Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.601% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.219%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.153%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.110% grąža, liudija, kad Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.144% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.178% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $25.7, o žemiausia - iki $25.3. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant FPH.AX likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 254.25% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (105.89%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (24.58%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
254.25%
Greitasis koeficientas
105.89%
Pinigų santykis
24.58%
Pelningumo rodikliai
FPH.AX pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 20.73% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 26.14%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 73.86%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 94.80%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 21.86% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
20.73%
Efektyvi mokesčių norma
26.14%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
73.86%
EBT vienam EBIT
94.80%
EBIT vienam pajamų rodikliui
21.86%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 2.54 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
106
Atsargų likučio dienos
192
Veiklos ciklas
241.84
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
113
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
128
Gautinų sumų apyvartumas
7.34
Mokėtinų sumų apyvartumas
3.22
Atsargų apyvartumas
1.90
Ilgalaikio turto apyvartumas
1.21
Turto apyvartumas
0.72
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 0.63, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.05, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.11 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.56 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.23, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
0.63
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.05
Pinigai vienai akcijai
0.11
Išmokėjimo koeficientas
0.56
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.23
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.08
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
1.29
Trumpalaikio padengimo koeficientas
66.71
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
1.09
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
0.77
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 12.78% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.17 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 14.60%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 14.85%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 26.34 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
12.78%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.17
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
14.60%
Bendra skola ir kapitalizacija
14.85%
Palūkanų padengimas
26.34
Pinigų srauto ir skolos santykis
1.29
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.36
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 2.57, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.43, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 2.84, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 2.70, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
2.57
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.43
Buhalterinė vertė vienai akcijai
2.84
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
2.70
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
2.84
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.17
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.34
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -15.70% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -17.11% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -29.60%, ir veiklos pajamų augimas, -29.60%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -28.10%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -28.57%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-15.70%
Bendrojo pelno augimas
-17.11%
EBIT augimas
-29.60%
Veiklos pajamų augimas
-29.60%
Grynųjų pajamų augimas
-28.10%
EPS augimas
-28.57%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-27.78%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.23%
Dividendų vienai akcijai augimas
23.77%
Veiklos pinigų srautų augimas
-84.65%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-116.75%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
201.68%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
68.24%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
52.09%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
28.98%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-62.37%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
355.75%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
95.78%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
78.86%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
320.45%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
117.96%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
82.61%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
194.86%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
116.78%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
94.83%
Gautinų sumų augimas
-21.62%
Atsargų augimas
32.63%
Turto augimas
1.54%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
10.19%
Skolos augimas
-11.91%
MTTP išlaidų augimas
12.66%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 15,418,527,094.032 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.95, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, -0.02, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 10.97%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 3.88%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -88.71%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
15,418,527,094.032
Pajamų kokybė
0.95
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
-0.02
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
10.97%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
3.88%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-88.71%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-13.30%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-213.43%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.57%
Graham skaičius
5.26
Materialiojo turto grąža
12.62%
Graham Grynasis grynasis grynasis
0.07
Apyvartinis kapitalas
453,386,807
Materialiojo turto vertė
1,561,020,883
Grynojo trumpalaikio turto vertė
302,413,867
Vidutinės gautinos sumos
203,577,084.5
Vidutinės mokėtinos sumos
45,040,078
Vidutinės atsargos
337,408,707.5
Neįvykdytų pardavimų dienos
58
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
24
Turimų atsargų dienos
208
ROIC
13.98%
ROE
0.15%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 9.25, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 9.25, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 9.52, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 518.30, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 41.18, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
9.25
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
9.25
Kainos ir pardavimų santykis
9.52
Kainos pinigų srautų santykis
41.18
Kainos pelno ir augimo santykis
3.71
Įmonės vertės daugiklis
33.65
Kaina Tikroji vertė
9.25
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
41.18
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
518.30
Kainos ir materialiosios vertės santykis
9.38
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
10.37
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
37.55
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
69.16
Pelno pajamingumas
1.63%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
0.16%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
