Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.431% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.414%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.364%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.112% grąža, liudija, kad Frontline Ltd. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Frontline Ltd. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.291% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Frontline Ltd. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.136% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Frontline Ltd. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $245.15, o žemiausia - iki $238. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Frontline Ltd. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant FRO.OL likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 177.95% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (116.23%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (75.37%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
177.95%
Greitasis koeficientas
116.23%
Pinigų santykis
75.37%
Pelningumo rodikliai
FRO.OL pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 36.43% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 0.03%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 99.97%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 87.94%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 41.43% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
36.43%
Efektyvi mokesčių norma
0.03%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
99.97%
EBT vienam EBIT
87.94%
EBIT vienam pajamų rodikliui
41.43%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.78 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 1128.54% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
116
Atsargų likučio dienos
87
Veiklos ciklas
119.57
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
3
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
117
Gautinų sumų apyvartumas
11.29
Mokėtinų sumų apyvartumas
131.53
Atsargų apyvartumas
4.18
Ilgalaikio turto apyvartumas
0.39
Turto apyvartumas
0.31
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 3.22, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, -4.48, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 1.42 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.97 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.40, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
3.22
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
-4.48
Pinigai vienai akcijai
1.42
Išmokėjimo koeficientas
0.97
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.40
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
-1.39
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.21
Trumpalaikio padengimo koeficientas
2.73
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
0.42
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
0.30
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.14
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 58.80% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 1.52 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 58.39%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 60.29%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 4.55 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
58.80%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
1.52
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
58.39%
Bendra skola ir kapitalizacija
60.29%
Palūkanų padengimas
4.55
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.21
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.58
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 8.10, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 2.95, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 10.23, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 9.72, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
8.10
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
2.95
Buhalterinė vertė vienai akcijai
10.23
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
9.72
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
10.23
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
16.34
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-7.33
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 26.01% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 61.35% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 68.62%, ir veiklos pajamų augimas, 68.62%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 38.04%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 21.90%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
26.01%
Bendrojo pelno augimas
61.35%
EBIT augimas
68.62%
Veiklos pajamų augimas
68.62%
Grynųjų pajamų augimas
38.04%
EPS augimas
21.90%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
21.90%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
13.79%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
13.79%
Dividendų vienai akcijai augimas
1581.42%
Veiklos pinigų srautų augimas
130.84%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-1564.66%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-75.03%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
85.20%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
29.69%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
243.71%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
1314.46%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
24.56%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
124.95%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
6062.04%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
39.71%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
705.51%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
49.29%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
24.17%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
79.74%
Gautinų sumų augimas
-2.77%
Atsargų augimas
12.62%
Turto augimas
23.17%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
-11.74%
Skolos augimas
45.69%
SGA išlaidų augimas
10.82%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 7,589,099,510.342 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.30, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 1.91%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -190.55%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
7,589,099,510.342
Pajamų kokybė
1.30
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.03
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
1.91%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-190.55%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-90.52%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-706.42%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.59%
Graham skaičius
26.05
Materialiojo turto grąža
11.38%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-13.69
Apyvartinis kapitalas
318,872,000
Materialiojo turto vertė
2,164,894,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-2,877,494,000
Investuotas kapitalas
2
Vidutinės gautinos sumos
161,970,000
Vidutinės mokėtinos sumos
7,897,500
Vidutinės atsargos
231,487,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
32
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
3
Turimų atsargų dienos
87
ROIC
13.01%
ROE
0.29%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.48, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.48, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 3.13, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, -5.66, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 7.86, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.48
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.48
Kainos ir pardavimų santykis
3.13
Kainos pinigų srautų santykis
7.86
Kainos pelno ir augimo santykis
0.05
Įmonės vertės daugiklis
2.71
Kaina Tikroji vertė
2.48
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
7.86
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
-5.66
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.95
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
4.21
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
7.79
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
8.86
Pelno pajamingumas
14.79%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
-17.47%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
