Paprastai tariant, Enterprise Products Partners L.P. turi 2168.25 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.135% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.137%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.111%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.078% grąža, liudija, kad Enterprise Products Partners L.P. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Enterprise Products Partners L.P. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.273% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Enterprise Products Partners L.P. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.118% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Enterprise Products Partners L.P. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $28.18, o žemiausia - iki $27.66. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Enterprise Products Partners L.P. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant EPD likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 93.28% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (63.20%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (1.37%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
93.28%
Greitasis koeficientas
63.20%
Pinigų santykis
1.37%
Pelningumo rodikliai
EPD pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 11.47% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 0.77%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 97.04%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 83.67%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 13.71% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
11.47%
Efektyvi mokesčių norma
0.77%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
97.04%
EBT vienam EBIT
83.67%
EBIT vienam pajamų rodikliui
13.71%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.93 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
63
Atsargų likučio dienos
28
Veiklos ciklas
85.50
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
10
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
75
Gautinų sumų apyvartumas
6.40
Mokėtinų sumų apyvartumas
36.00
Atsargų apyvartumas
12.83
Ilgalaikio turto apyvartumas
1.09
Turto apyvartumas
0.70
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 3.49, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 1.98, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.24 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.78 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.15, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
3.49
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
1.98
Pinigai vienai akcijai
0.24
Išmokėjimo koeficientas
0.78
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.15
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.57
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.26
Trumpalaikio padengimo koeficientas
5.83
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
2.32
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.00
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.08
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 40.96% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 94.69 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 98.91%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 98.96%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 5.37 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
40.96%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
94.69
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
98.91%
Bendra skola ir kapitalizacija
98.96%
Palūkanų padengimas
5.37
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.26
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
231.21
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 22.89, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 2.55, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 12.74, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 8.92, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
22.89
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
2.55
Buhalterinė vertė vienai akcijai
12.74
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
8.92
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
12.74
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
13.97
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-1.50
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -14.56% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 0.21% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 30.20%, ir veiklos pajamų augimas, 30.20%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 0.77%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -0.40%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-14.56%
Bendrojo pelno augimas
0.21%
EBIT augimas
30.20%
Veiklos pajamų augimas
30.20%
Grynųjų pajamų augimas
0.77%
EPS augimas
-0.40%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
0.80%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-0.28%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.23%
Dividendų vienai akcijai augimas
5.32%
Veiklos pinigų srautų augimas
-5.85%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-29.17%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-11.67%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
36.36%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
83.96%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
66.04%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
23.81%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
29.30%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
80.64%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
32.86%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
47.45%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
50.67%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
14.15%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
16959.18%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
51.94%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
15.64%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
11.25%
Gautinų sumų augimas
11.43%
Atsargų augimas
31.25%
Turto augimas
4.22%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
4.23%
Skolos augimas
1.52%
SGA išlaidų augimas
-4.15%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 86,123,200,000 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.34, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 13.21%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -43.15%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
86,123,200,000
Pajamų kokybė
1.34
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
13.21%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-43.15%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-6.57%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-157.63%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.35%
Graham skaičius
27.02
Materialiojo turto grąža
8.98%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-15.74
Apyvartinis kapitalas
-883,000,000
Materialiojo turto vertė
19,381,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-29,975,000,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
7,373,500,000
Vidutinės mokėtinos sumos
1,085,000,000
Vidutinės atsargos
2,953,000,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
57
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
10
Turimų atsargų dienos
28
ROIC
11.31%
ROE
0.20%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 200.56, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 200.56, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.24, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 14.26, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 8.13, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
200.56
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
200.56
Kainos ir pardavimų santykis
1.24
Kainos pinigų srautų santykis
8.13
Kainos pelno ir augimo santykis
-2.32
Įmonės vertės daugiklis
4.37
Kaina Tikroji vertė
200.56
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
8.13
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
14.26
Kainos ir materialiosios vertės santykis
2.07
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
1.73
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
9.78
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
11.38
Pelno pajamingumas
9.67%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
7.52%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
