Kinetik Holdings Inc.

Simbolis: KNTK

NASDAQ

39.34

USD

Rinkos kaina šiandien

  • 5.0839

    P/E santykis

  • 0.0000

    PEG koeficientas

  • 2.35B

    MRK kapitalizacija

  • 0.08%

    DIV pajamingumas

Kinetik Holdings Inc. (KNTK) Akcijų kaina ir analizė

Neišpirktos akcijos

0M

Bendrojo pelno marža

0.37%

Veiklos pelno marža

0.07%

Grynojo pelno marža

0.31%

Turto grąža

0.06%

Nuosavo kapitalo grąža

-0.53%

Panaudoto kapitalo grąža

0.01%

Bendras įmonės aprašymas ir statistiniai duomenys

Sektorius: Energy
Pramonė: Oil & Gas - Midstream
GENERALINIS DIREKTORIUS:Mr. Jamie W. Welch
Visą darbo dieną dirbantys darbuotojai:330
Miestas:Midland
Adresas:500 West Illinois Avenue
IPO:2018-11-13
CIK:0001692787
Interneto svetainė:https://www.kinetik.com

Bendroji perspektyva

Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.366% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.072%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.308%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.

Investicijų grąža

Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.059% grąža, liudija, kad Kinetik Holdings Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Kinetik Holdings Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos -0.531% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Kinetik Holdings Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.014% panaudoto kapitalo grąža.

Akcijų kainos

Kinetik Holdings Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $38.555, o žemiausia - iki $37.65. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Kinetik Holdings Inc. akcijų rinka.

Likvidumo rodikliai

Analizuojant KNTK likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė. Einamojo laikotarpio koeficientas 102.86% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais. Greitasis koeficientas (88.04%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (1.80%) rodo grynųjų pinigų atsargas.

cards.indicatorcards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas102.86%
Greitasis koeficientas88.04%
Pinigų santykis1.80%

Pelningumo rodikliai

KNTK pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 12.22% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus. Efektyvus mokesčių tarifas yra -151.69%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius. Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 251.69%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 170.15%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją. Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 7.18% leidžia suvokti veiklos pelningumą.

cards.indicatorcards.value
Ikimokestinio pelno marža12.22%
Efektyvi mokesčių norma-151.69%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT251.69%
EBT vienam EBIT170.15%
EBIT vienam pajamų rodikliui7.18%

Veiklos efektyvumas

Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.03 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo. 1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.

cards.indicatorcards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos88
Atsargų likučio dienos4
Veiklos ciklas66.25
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos16
Grynųjų pinigų konversijos ciklas51
Gautinų sumų apyvartumas5.82
Mokėtinų sumų apyvartumas23.43
Atsargų apyvartumas101.99
Ilgalaikio turto apyvartumas0.45
Turto apyvartumas0.19

Pinigų srautų rodikliai

Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 11.59, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 5.06, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai. Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.09 rodo likvidumo padėtį. Išmokėjimo koeficientas 0.21 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai. Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.47, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.

cards.indicatorcards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai11.59
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai5.06
Pinigai vienai akcijai0.09
Išmokėjimo koeficientas0.21
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis0.47
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis0.44
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis0.16
Trumpalaikio padengimo koeficientas20.01
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas1.77
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis1.42
Dividendų išmokėjimo koeficientas0.02

Skolos ir finansinio sverto rodikliai

Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 55.43% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu. Skolos ir nuosavo kapitalo santykis -6.78 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą. Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 117.45%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 117.29%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą. Palūkanų padengimo rodiklis 0.45 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.

cards.indicatorcards.value
Skolos rodiklis55.43%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis-6.78
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis117.45%
Bendra skola ir kapitalizacija117.29%
Palūkanų padengimas0.45
Pinigų srauto ir skolos santykis0.16
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis-12.24

Vienai akcijai tenkantys duomenys

Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 8.59, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai. Grynosios pajamos vienai akcijai, 2.64, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį. Buhalterinė vertė vienai akcijai, -3.63, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 13.89, neapima nematerialiojo turto.

cards.indicatorcards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai8.59
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai2.64
Buhalterinė vertė vienai akcijai-3.63
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai13.89
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai-3.63
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai26.00
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai-2.25

Augimo koeficientai

Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 3.54% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 11.68% atskleidžia pelningumo tendencijas. EBIT augimas, 69.82%, ir veiklos pajamų augimas, 69.82%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą. Grynųjų pajamų augimas, 54.14%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -67.33%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.

cards.indicatorcards.value
Pajamų augimas3.54%
Bendrojo pelno augimas11.68%
EBIT augimas69.82%
Veiklos pajamų augimas69.82%
Grynųjų pajamų augimas54.14%
EPS augimas-67.33%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas-67.33%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas253.47%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas253.47%
Dividendų vienai akcijai augimas-44.07%
Veiklos pinigų srautų augimas-4.65%
Laisvųjų pinigų srautų augimas-34.87%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas-43.16%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas-20.82%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas5198.90%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai417.41%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas47.99%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas4080.80%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas191.67%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas108.65%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas-901.90%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai-107.95%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas-114.64%
Gautinų sumų augimas5.73%
Atsargų augimas12.19%
Turto augimas9.75%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas82.12%
Skolos augimas6.01%
SGA išlaidų augimas3.86%

Kiti rodikliai

Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 8,479,830,800 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą. Pajamų kokybė, 1.51, įvertina praneštų pajamų patikimumą. Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 9.19%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -56.38%, matuoja reinvestavimo galimybes.

cards.indicatorcards.value
Įmonės vertė8,479,830,800
Pajamų kokybė1.51
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis0.08
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis9.19%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis-56.38%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis-26.23%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis-117.28%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos4.46%
Graham skaičius14.70
Materialiojo turto grąža6.55%
Graham Grynasis grynasis grynasis-25.31
Apyvartinis kapitalas7,155,000
Materialiojo turto vertė2,030,237,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė-3,612,590,000
Investuotas kapitalas-7
Vidutinės gautinos sumos209,878,500
Vidutinės mokėtinos sumos25,949,500
Vidutinės atsargos7,387,500
Neįvykdytų pardavimų dienos63
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos16
Turimų atsargų dienos4
ROIC13.05%
ROE-0.73%

Vertinimo koeficientai

Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, -3.70, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, -3.70, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte. Kainos ir pardavimų santykis, 1.85, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais. Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 9.13, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 3.36, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.

cards.indicatorcards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis-3.70
Kainos ir buhalterinės vertės santykis-3.70
Kainos ir pardavimų santykis1.85
Kainos pinigų srautų santykis3.36
Įmonės vertės daugiklis-2.44
Kaina Tikroji vertė-3.70
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis3.36
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis9.13
Kainos ir materialiosios vertės santykis-9.20
Įmonės vertės ir pardavimų santykis6.75
Įmonės vertės ir EBITDA santykis12.94
EV ir veiklos pinigų srauto santykis14.51
Pelno pajamingumas7.91%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas5.22%
security
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
Eugenijus Aleksejevas
NumFin įkūrėjas ir investavimo entuziastas

Dažnai užduodami klausimai

Kiek bendrovės akcijų yra apyvartoje 2024?

Yra (akcijų skaičius) Kinetik Holdings Inc. (KNTK) akcijų NASDAQ 2024.

Koks yra įmonės P/E rodiklis 2024?

Dabartinis įmonės P/E santykis yra 5.084 2024.

Koks yra Kinetik Holdings Inc. akcijų simbolis?

Kinetik Holdings Inc. akcijų žymimasis simbolis yra KNTK.

Kokia yra įmonės IPO data?

Kinetik Holdings Inc. pirminio viešo akcijų siūlymo data yra 2018-11-13.

Kokia dabartinė įmonės akcijų kaina?

Dabartinė akcijų kaina yra 39.340 USD.

Kokia šiandien yra akcijų rinkos kapitalizacija?

Akcijų rinkos kapitalizacija šiandien yra 2346048768.000.

Koks yra PEG koeficientas 2024?

Dabartinis 0.000 yra 0.000 per 2024.

Koks yra darbuotojų skaičius 2024?

2024 įmonėje dirba 330.