GENERALINIS DIREKTORIUS:Mr. Francois Eckhard Meyer B.Com., M.B.A.
Visą darbo dieną dirbantys darbuotojai:2830
Miestas:Cape Town
Adresas:103 Bofors Circle
IPO:2018-05-17
CIK:
Interneto svetainė:
Bendroji perspektyva
Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.161% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.161%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.125%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.207% grąža, liudija, kad Frontier Transport Holdings Limited moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Frontier Transport Holdings Limited savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.348% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Frontier Transport Holdings Limited kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.324% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Frontier Transport Holdings Limited akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $750, o žemiausia - iki $750. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Frontier Transport Holdings Limited akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant FTH.JO likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 198.06% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (190.19%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (172.06%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
198.06%
Greitasis koeficientas
190.19%
Pinigų santykis
172.06%
Pelningumo rodikliai
FTH.JO pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 17.10% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 28.06%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 73.36%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 106.11%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 16.11% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
17.10%
Efektyvi mokesčių norma
28.06%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
73.36%
EBT vienam EBIT
106.11%
EBIT vienam pajamų rodikliui
16.11%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.98 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
2 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 2 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 5108.96% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
190
Atsargų likučio dienos
4
Veiklos ciklas
10.84
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
26
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-15
Gautinų sumų apyvartumas
51.09
Mokėtinų sumų apyvartumas
14.12
Atsargų apyvartumas
98.71
Ilgalaikio turto apyvartumas
2.61
Turto apyvartumas
1.65
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 2.70, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 2.47, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 2.70 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.54 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.19, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
2.70
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
2.47
Pinigai vienai akcijai
2.70
Išmokėjimo koeficientas
0.54
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.19
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.92
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
3.58
Trumpalaikio padengimo koeficientas
9.99
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
11.89
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
2.21
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.11
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 8.57% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.14 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 8.06%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 12.01%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 25.44 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
8.57%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.14
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
8.06%
Bendra skola ir kapitalizacija
12.01%
Palūkanų padengimas
25.44
Pinigų srauto ir skolos santykis
3.58
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.59
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 8.19, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.95, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 5.29, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 5.19, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
8.19
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.95
Buhalterinė vertė vienai akcijai
5.29
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
5.19
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
5.29
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.69
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.11
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 26.75% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 28.35% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 21.90%, ir veiklos pajamų augimas, 21.90%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 35.49%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 26.76%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
26.75%
Bendrojo pelno augimas
28.35%
EBIT augimas
21.90%
Veiklos pajamų augimas
21.90%
Grynųjų pajamų augimas
35.49%
EPS augimas
26.76%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
26.76%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.61%
Veiklos pinigų srautų augimas
32.33%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
30.55%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
23.59%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
15.02%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
16.86%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
-2.03%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-0.92%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-30.65%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
21.53%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
17.61%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
6.30%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
79.57%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
3.84%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
27.93%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-100.00%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-100.00%
Atsargų augimas
90.66%
Turto augimas
1.00%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
10.37%
Skolos augimas
-41.37%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 997,503,200 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.60, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 1.00%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -13.99%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
997,503,200
Pajamų kokybė
0.60
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
1.00%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-13.99%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-1.34%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-32.13%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.16%
Graham skaičius
10.63
Materialiojo turto grąža
11.63%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-0.38
Apyvartinis kapitalas
373,381,000
Materialiojo turto vertė
1,518,771,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-70,920,000
Vidutinės gautinos sumos
78,334,500
Vidutinės mokėtinos sumos
86,976,500
Vidutinės atsargos
34,249,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
12
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
327
Turimų atsargų dienos
119
ROIC
13.51%
ROE
0.18%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.17, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.17, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 43.93, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 258.64, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 2.39, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.17
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.17
Kainos ir pardavimų santykis
43.93
Kainos pinigų srautų santykis
2.39
Kainos pelno ir augimo santykis
31.79
Įmonės vertės daugiklis
218.52
Kaina Tikroji vertė
1.17
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
2.39
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
258.64
Kainos ir materialiosios vertės santykis
0.96
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.42
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
1.99
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
4.35
Pelno pajamingumas
18.61%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
13.22%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
