Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.209% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.097%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.077%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.079% grąža, liudija, kad Subaru Corporation moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Subaru Corporation savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.154% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Subaru Corporation kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.133% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Subaru Corporation akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $11.16, o žemiausia - iki $11.01. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Subaru Corporation akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant FUJHY likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 249.04% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (181.70%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (89.26%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
249.04%
Greitasis koeficientas
181.70%
Pinigų santykis
89.26%
Pelningumo rodikliai
FUJHY pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 10.75% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 28.27%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 71.90%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 110.36%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 9.74% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
10.75%
Efektyvi mokesčių norma
28.27%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
71.90%
EBT vienam EBIT
110.36%
EBIT vienam pajamų rodikliui
9.74%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 2.49 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
2 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 1179.84% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
182
Atsargų likučio dienos
64
Veiklos ciklas
94.72
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
40
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
55
Gautinų sumų apyvartumas
11.80
Mokėtinų sumų apyvartumas
9.17
Atsargų apyvartumas
5.72
Ilgalaikio turto apyvartumas
4.90
Turto apyvartumas
1.02
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 859.23, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 499.15, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 2119.98 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.19 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.14, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
859.23
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
499.15
Pinigai vienai akcijai
2119.98
Išmokėjimo koeficientas
0.19
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.14
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.58
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
1.83
Trumpalaikio padengimo koeficientas
10.08
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
2.39
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.92
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.06
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 8.11% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.15 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 10.86%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 12.96%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 11.99 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
8.11%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.15
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
10.86%
Bendra skola ir kapitalizacija
12.96%
Palūkanų padengimas
11.99
Pinigų srauto ir skolos santykis
1.83
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.84
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 4921.33, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 261.33, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 2739.35, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 2433.01, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
4921.33
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
261.33
Buhalterinė vertė vienai akcijai
2739.35
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
2433.01
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
2739.35
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
452.18
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-254.08
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 37.53% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 48.47% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 188.12%, ir veiklos pajamų augimas, 188.12%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 186.30%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 186.29%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
37.53%
Bendrojo pelno augimas
48.47%
EBIT augimas
188.12%
Veiklos pajamų augimas
188.12%
Grynųjų pajamų augimas
186.30%
EPS augimas
186.29%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
186.29%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.01%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.01%
Dividendų vienai akcijai augimas
17.84%
Veiklos pinigų srautų augimas
157.48%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
3182.95%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
301.56%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
16.72%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
12.85%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
514.97%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
37.48%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
139.68%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
241.10%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-9.07%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
31.33%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
618.19%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
35.25%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
22.63%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
1293.05%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-54.15%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-54.17%
Gautinų sumų augimas
3.61%
Atsargų augimas
22.75%
Turto augimas
11.30%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
11.11%
Skolos augimas
-3.18%
MTTP išlaidų augimas
10.44%
SGA išlaidų augimas
13.14%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 265,906,803,069.31 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.81, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.09, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 3.03%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 6.18%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -38.68%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
265,906,803,069.31
Pajamų kokybė
1.81
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.09
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
3.03%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
6.18%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-38.68%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-5.16%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-81.26%
Graham skaičius
4013.38
Materialiojo turto grąža
5.42%
Graham Grynasis grynasis grynasis
139.37
Apyvartinis kapitalas
1,416,283,000,000
Materialiojo turto vertė
1,866,021,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
595,562,000,000
Vidutinės gautinos sumos
362,145,500,000
Vidutinės mokėtinos sumos
291,070,000,000
Vidutinės atsargos
538,056,000,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
36
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
41
Turimų atsargų dienos
70
ROIC
8.19%
ROE
0.10%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.53, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.53, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.56, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 6.70, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 1.95, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.53
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.53
Kainos ir pardavimų santykis
0.56
Kainos pinigų srautų santykis
1.95
Įmonės vertės daugiklis
4.75
Kaina Tikroji vertė
0.53
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
1.95
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
6.70
Kainos ir materialiosios vertės santykis
0.39
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.07
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
0.51
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
0.53
Pelno pajamingumas
24.68%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
38.03%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
