Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.209% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.050%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.044%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.058% grąža, liudija, kad Mazda Motor Corporation moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Mazda Motor Corporation savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.133% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Mazda Motor Corporation kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.105% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Mazda Motor Corporation akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $5.66, o žemiausia - iki $5.58. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Mazda Motor Corporation akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant MZDAY likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 141.25% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (68.40%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (57.20%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
141.25%
Greitasis koeficientas
68.40%
Pinigų santykis
57.20%
Pelningumo rodikliai
MZDAY pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 6.02% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 27.13%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 72.36%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 121.59%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 4.95% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
6.02%
Efektyvi mokesčių norma
27.13%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
72.36%
EBT vienam EBIT
121.59%
EBIT vienam pajamų rodikliui
4.95%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.41 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 3288.54% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
68
Atsargų likučio dienos
72
Veiklos ciklas
83.59
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
43
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
40
Gautinų sumų apyvartumas
32.89
Mokėtinų sumų apyvartumas
8.41
Atsargų apyvartumas
5.04
Ilgalaikio turto apyvartumas
4.00
Turto apyvartumas
1.34
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 472.47, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 297.77, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 1188.56 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.15 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.06, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
472.47
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
297.77
Pinigai vienai akcijai
1188.56
Išmokėjimo koeficientas
0.15
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.06
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.63
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.57
Trumpalaikio padengimo koeficientas
1.87
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
2.70
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
2.10
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.07
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 14.90% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.32 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 18.34%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 24.40%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 28.31 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
14.90%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.32
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
18.34%
Bendra skola ir kapitalizacija
24.40%
Palūkanų padengimas
28.31
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.57
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.17
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 6074.69, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 226.71, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 2286.01, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 2225.87, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
6074.69
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
226.71
Buhalterinė vertė vienai akcijai
2286.01
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
2225.87
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
2286.01
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
975.86
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-157.36
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 8.27% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 12.07% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 187.25%, ir veiklos pajamų augimas, 187.25%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 354.44%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 354.38%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
8.27%
Bendrojo pelno augimas
12.07%
EBIT augimas
187.25%
Veiklos pajamų augimas
187.25%
Grynųjų pajamų augimas
354.44%
EPS augimas
354.38%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
354.18%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.01%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.09%
Dividendų vienai akcijai augimas
100.02%
Veiklos pinigų srautų augimas
57.55%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
46.40%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
34.30%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-12.65%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-12.48%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
266.16%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-11.47%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
28.93%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
125.66%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-29.22%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
28.47%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
148.92%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
6.10%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
6.76%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
17.11%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
14.30%
Gautinų sumų augimas
-12.77%
Atsargų augimas
-7.65%
Turto augimas
1.74%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
10.09%
Skolos augimas
-10.38%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 295,181,773,636.382 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.96, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.09, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 3.34%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 1.68%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -72.13%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
295,181,773,636.382
Pajamų kokybė
0.96
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.09
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
3.34%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
1.68%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-72.13%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-2.59%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-93.56%
Graham skaičius
3414.78
Materialiojo turto grąža
4.46%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-993.55
Apyvartinis kapitalas
462,944,000,000
Materialiojo turto vertė
1,402,187,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-78,286,000,000
Vidutinės gautinos sumos
154,835,500,000
Vidutinės mokėtinos sumos
413,209,000,000
Vidutinės atsargos
535,413,500,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
16
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
58
Turimų atsargų dienos
81
ROIC
5.89%
ROE
0.10%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.33, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.33, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.23, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 5.70, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 1.80, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.33
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.33
Kainos ir pardavimų santykis
0.23
Kainos pinigų srautų santykis
1.80
Įmonės vertės daugiklis
3.69
Kaina Tikroji vertė
0.33
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
1.80
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
5.70
Kainos ir materialiosios vertės santykis
0.27
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.08
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
1.19
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
2.15
Pelno pajamingumas
37.08%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
9.94%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
