Paprastai tariant, Greenlight Capital Re, Ltd. turi 35.362 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.601% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.060%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.138%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.051% grąža, liudija, kad Greenlight Capital Re, Ltd. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Greenlight Capital Re, Ltd. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.155% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Greenlight Capital Re, Ltd. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.038% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Greenlight Capital Re, Ltd. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $12.69, o žemiausia - iki $12.15. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Greenlight Capital Re, Ltd. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant GLRE likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 180.91% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (98.77%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (93.03%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
180.91%
Greitasis koeficientas
98.77%
Pinigų santykis
93.03%
Pelningumo rodikliai
GLRE pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 13.69% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 0.05%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 100.94%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 229.82%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 5.96% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
13.69%
Efektyvi mokesčių norma
0.05%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
100.94%
EBT vienam EBIT
229.82%
EBIT vienam pajamų rodikliui
5.96%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.81 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 97.43% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
99
Atsargų likučio dienos
-1013
Veiklos ciklas
-638.14
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
100
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-738
Gautinų sumų apyvartumas
0.97
Mokėtinų sumų apyvartumas
3.64
Atsargų apyvartumas
-0.36
Ilgalaikio turto apyvartumas
448.95
Turto apyvartumas
0.37
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 0.21, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.21, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 1.45 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.01, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
0.21
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.21
Pinigai vienai akcijai
1.45
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.01
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
1.00
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.10
Trumpalaikio padengimo koeficientas
11.78
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 4.37% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.12 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 10.95%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 11.03%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 5.69 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
4.37%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.12
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
10.95%
Bendra skola ir kapitalizacija
11.03%
Palūkanų padengimas
5.69
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.10
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.84
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 18.32, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 2.55, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 17.50, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 17.50, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
18.32
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
2.55
Buhalterinė vertė vienai akcijai
17.50
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
17.50
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
17.50
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
2.41
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
1.35
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 50.56% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -99.94% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 18.54%, ir veiklos pajamų augimas, 18.54%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 242.63%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 240.00%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
50.56%
Bendrojo pelno augimas
-99.94%
EBIT augimas
18.54%
Veiklos pajamų augimas
18.54%
Grynųjų pajamų augimas
242.63%
EPS augimas
240.00%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
290.63%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.47%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-12.50%
Veiklos pinigų srautų augimas
123.61%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
138.48%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-11.77%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
170.35%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
38.19%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
108.76%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
113.35%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
108.73%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-58.40%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
126.17%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
2284.72%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-38.71%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
31.75%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
36.15%
Gautinų sumų augimas
24.34%
Atsargų augimas
33.52%
Turto augimas
7.09%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
17.92%
Skolos augimas
-7.14%
SGA išlaidų augimas
32.93%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė -191,892,736.92 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.09, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
-191,892,736.92
Pajamų kokybė
0.09
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.04
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
612.72%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
7.37%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.98%
Graham skaičius
31.68
Materialiojo turto grąža
5.13%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-26.70
Apyvartinis kapitalas
570,281,000
Materialiojo turto vertė
596,095,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
178,867,000
Vidutinės gautinos sumos
581,941,000
Vidutinės mokėtinos sumos
87,059,000
Vidutinės atsargos
-871,657,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
377
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
40
Turimų atsargų dienos
-407
ROIC
12.94%
ROE
0.15%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.76, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.76, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.72, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 60.01, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 59.97, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.76
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.76
Kainos ir pardavimų santykis
0.72
Kainos pinigų srautų santykis
59.97
Kainos pelno ir augimo santykis
0.05
Įmonės vertės daugiklis
28.16
Kaina Tikroji vertė
0.76
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
59.97
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
60.01
Kainos ir materialiosios vertės santykis
0.65
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
-0.31
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
-2.21
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
-25.56
Pelno pajamingumas
22.32%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
13.75%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
