Paprastai tariant, SiriusPoint Ltd. turi 170.482 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.763% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.105%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.129%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.035% grąža, liudija, kad SiriusPoint Ltd. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad SiriusPoint Ltd. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.153% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, SiriusPoint Ltd. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.057% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
SiriusPoint Ltd. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $12.31, o žemiausia - iki $11.54. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja SiriusPoint Ltd. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant SPNT likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 69.68% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (112.87%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (21.00%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
69.68%
Greitasis koeficientas
112.87%
Pinigų santykis
21.00%
Pelningumo rodikliai
SPNT pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 9.89% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra -32.60%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 130.72%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 94.57%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 10.46% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
9.89%
Efektyvi mokesčių norma
-32.60%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
130.72%
EBT vienam EBIT
94.57%
EBIT vienam pajamų rodikliui
10.46%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.70 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
113
Atsargų likučio dienos
-1642
Veiklos ciklas
-1075.34
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
995
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-2070
Gautinų sumų apyvartumas
0.64
Mokėtinų sumų apyvartumas
0.37
Atsargų apyvartumas
-0.22
Ilgalaikio turto apyvartumas
-1.99
Turto apyvartumas
0.27
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 3.21, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 3.22, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 8.38 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.04 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.19, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
3.21
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
3.22
Pinigai vienai akcijai
8.38
Išmokėjimo koeficientas
0.04
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.19
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
1.00
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.70
Trumpalaikio padengimo koeficientas
110.80
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
904.83
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
32.70
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 7.45% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.30 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 22.84%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 22.96%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 4.68 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
7.45%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.30
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
22.84%
Bendra skola ir kapitalizacija
22.96%
Palūkanų padengimas
4.68
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.70
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
4.00
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 16.76, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 2.17, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 15.39, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 14.56, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
16.76
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
2.17
Buhalterinė vertė vienai akcijai
15.39
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
14.56
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
15.39
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
5.25
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 4047.42% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 4047.42% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 97.42%, ir veiklos pajamų augimas, 97.42%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 191.92%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 185.89%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
4047.42%
Bendrojo pelno augimas
4047.42%
EBIT augimas
97.42%
Veiklos pajamų augimas
97.42%
Grynųjų pajamų augimas
191.92%
EPS augimas
185.89%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
182.99%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
1.94%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
5.85%
Dividendų vienai akcijai augimas
-1.91%
Veiklos pinigų srautų augimas
98.19%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
98.74%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
209.46%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
330.83%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
75.26%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
3280.90%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
2480.09%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
348.80%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-16.38%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
166.36%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
39.74%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-3.23%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
24.00%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-8.96%
Gautinų sumų augimas
30.55%
Atsargų augimas
45.01%
Turto augimas
-8.24%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
18.86%
Skolos augimas
1.05%
SGA išlaidų augimas
-19.31%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 1,579,660,796.8 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.60, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
1,579,660,796.8
Pajamų kokybė
1.60
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.08
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
1.51%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.78%
Graham skaičius
27.43
Materialiojo turto grąža
3.56%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-28.36
Apyvartinis kapitalas
-1,565,800,000
Materialiojo turto vertė
2,377,900,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-4,106,500,000
Vidutinės gautinos sumos
3,807,750,000
Vidutinės mokėtinos sumos
1,411,550,000
Vidutinės atsargos
-4,910,300,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
575
ROIC
-0.31%
ROE
0.14%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.80, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.80, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.74, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 3.88, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 3.85, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.80
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.80
Kainos ir pardavimų santykis
0.74
Kainos pinigų srautų santykis
3.85
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.02
Įmonės vertės daugiklis
15.47
Kaina Tikroji vertė
0.80
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
3.85
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
3.88
Kainos ir materialiosios vertės santykis
0.75
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.58
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
-177.49
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
2.72
Pelno pajamingumas
18.73%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
30.68%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
