Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.164% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.053%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.032%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.069% grąža, liudija, kad Group 1 Automotive, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Group 1 Automotive, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.224% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Group 1 Automotive, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.167% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Group 1 Automotive, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $298.43, o žemiausia - iki $290.97. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Group 1 Automotive, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant GPI likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 104.14% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (23.70%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (1.54%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
104.14%
Greitasis koeficientas
23.70%
Pinigų santykis
1.54%
Pelningumo rodikliai
GPI pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 4.32% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 24.95%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 75.09%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 81.50%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 5.30% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
4.32%
Efektyvi mokesčių norma
24.95%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
75.09%
EBT vienam EBIT
81.50%
EBIT vienam pajamų rodikliui
5.30%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.04 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
24
Atsargų likučio dienos
50
Veiklos ciklas
62.43
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
14
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
48
Gautinų sumų apyvartumas
30.29
Mokėtinų sumų apyvartumas
25.87
Atsargų apyvartumas
7.25
Ilgalaikio turto apyvartumas
6.72
Turto apyvartumas
2.14
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 17.14, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 1.17, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 3.28 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.04 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.01, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
17.14
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
1.17
Pinigai vienai akcijai
3.28
Išmokėjimo koeficientas
0.04
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.01
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.07
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.05
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.13
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
1.07
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
0.96
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 49.62% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 1.52 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 46.57%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 60.37%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 5.08 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
49.62%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
1.52
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
46.57%
Bendra skola ir kapitalizacija
60.37%
Palūkanų padengimas
5.08
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.05
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
3.07
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 1306.40, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 43.97, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 195.47, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 23.48, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
1306.40
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
43.97
Buhalterinė vertė vienai akcijai
195.47
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
23.48
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
195.47
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
150.04
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-13.55
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 10.18% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -1.24% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -9.85%, ir veiklos pajamų augimas, -9.85%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -19.95%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -9.32%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
10.18%
Bendrojo pelno augimas
-1.24%
EBIT augimas
-9.85%
Veiklos pajamų augimas
-9.85%
Grynųjų pajamų augimas
-19.95%
EPS augimas
-9.32%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-9.36%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-11.40%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-11.35%
Dividendų vienai akcijai augimas
20.00%
Veiklos pinigų srautų augimas
-89.16%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-128.32%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
256.15%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
119.05%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
113.74%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
115.47%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-66.56%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-89.77%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
837.89%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
442.15%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
172.49%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
359.12%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
247.04%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
139.40%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
183.35%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
71.66%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
197.29%
Gautinų sumų augimas
27.19%
Atsargų augimas
44.73%
Turto augimas
15.73%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
34.90%
Skolos augimas
-30.43%
SGA išlaidų augimas
9.03%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 6,441,249,068.4 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.11, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 30.27%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -291.97%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
6,441,249,068.4
Pajamų kokybė
0.11
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.10
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
30.27%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-291.97%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-1.04%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-201.52%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.11%
Graham skaičius
439.76
Materialiojo turto grąža
11.10%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-263.41
Apyvartinis kapitalas
285,600,000
Materialiojo turto vertė
321,300,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-2,308,400,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
542,650,000
Vidutinės mokėtinos sumos
1,276,349,999.5
Vidutinės atsargos
1,660,000,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
12
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
50
Turimų atsargų dienos
48
ROIC
16.35%
ROE
0.22%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.45, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.45, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.22, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 261.74, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 17.61, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.45
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.45
Kainos ir pardavimų santykis
0.22
Kainos pinigų srautų santykis
17.61
Kainos pelno ir augimo santykis
1.39
Įmonės vertės daugiklis
-0.28
Kaina Tikroji vertė
1.45
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
17.61
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
261.74
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.56
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.36
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
5.99
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
101.44
Pelno pajamingumas
14.43%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
-2.92%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
