Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.577% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.219%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.250%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.158% grąža, liudija, kad Garmin Ltd. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Garmin Ltd. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.204% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Garmin Ltd. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.159% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Garmin Ltd. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $164.73, o žemiausia - iki $151. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Garmin Ltd. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant GRMN likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 402.63% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (258.73%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (171.99%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
402.63%
Greitasis koeficientas
258.73%
Pinigų santykis
171.99%
Pelningumo rodikliai
GRMN pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 23.90% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra -4.42%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 104.42%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 109.39%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 21.85% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
23.90%
Efektyvi mokesčių norma
-4.42%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
104.42%
EBT vienam EBIT
109.39%
EBIT vienam pajamų rodikliui
21.85%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 4.03 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
3 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 2 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 786.32% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
259
Atsargų likučio dienos
206
Veiklos ciklas
252.34
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
38
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
214
Gautinų sumų apyvartumas
7.86
Mokėtinų sumų apyvartumas
9.50
Atsargų apyvartumas
1.77
Ilgalaikio turto apyvartumas
4.07
Turto apyvartumas
0.63
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 7.99, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 7.04, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 11.45 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.41 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.28, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
7.99
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
7.04
Pinigai vienai akcijai
11.45
Išmokėjimo koeficientas
0.41
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.28
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.88
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
4.23
Trumpalaikio padengimo koeficientas
5.98
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
8.46
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
2.07
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.02
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 4.20% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.05 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 1.44%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 4.76%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
4.20%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.05
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
1.44%
Bendra skola ir kapitalizacija
4.76%
Pinigų srauto ir skolos santykis
4.23
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.19
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 27.32, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 6.74, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 36.64, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 32.48, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
27.32
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
6.74
Buhalterinė vertė vienai akcijai
36.64
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
32.48
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
36.64
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
1.77
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-1.02
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 7.57% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 7.06% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 6.26%, ir veiklos pajamų augimas, 6.26%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 32.46%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 33.20%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
7.57%
Bendrojo pelno augimas
7.06%
EBIT augimas
6.26%
Veiklos pajamų augimas
6.26%
Grynųjų pajamų augimas
32.46%
EPS augimas
33.20%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
33.13%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-0.60%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.51%
Dividendų vienai akcijai augimas
-17.23%
Veiklos pinigų srautų augimas
74.60%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
117.91%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
102.82%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
53.93%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
24.68%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
123.01%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
47.51%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
21.03%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
115.00%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
83.12%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
29.75%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
95.62%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
66.01%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
26.91%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
62.21%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
85.96%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
23.79%
Gautinų sumų augimas
24.11%
Atsargų augimas
-11.16%
Turto augimas
11.28%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
13.70%
Skolos augimas
-1.31%
MTTP išlaidų augimas
8.36%
SGA išlaidų augimas
6.79%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 23,021,753,380 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.07, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.16, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 17.30%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 9.24%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -14.17%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
23,021,753,380
Pajamų kokybė
1.07
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.16
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
17.30%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
9.24%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-14.17%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-3.73%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-109.83%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
1.94%
Graham skaičius
74.53
Materialiojo turto grąža
16.52%
Graham Grynasis grynasis grynasis
8.68
Apyvartinis kapitalas
3,153,453,000
Materialiojo turto vertė
6,216,985,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
2,872,631,000
Vidutinės gautinos sumos
736,045,000
Vidutinės mokėtinos sumos
233,103,500
Vidutinės atsargos
1,430,500,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
57
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
42
Turimų atsargų dienos
221
ROIC
15.96%
ROE
0.18%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 4.48, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 4.48, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 5.95, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 24.06, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 21.20, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
4.48
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
4.48
Kainos ir pardavimų santykis
5.95
Kainos pinigų srautų santykis
21.20
Kainos pelno ir augimo santykis
1.78
Įmonės vertės daugiklis
25.36
Kaina Tikroji vertė
4.48
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
21.20
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
24.06
Kainos ir materialiosios vertės santykis
3.51
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
4.40
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
18.52
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
16.73
Pelno pajamingumas
5.24%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
4.80%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
