Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.335% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.150%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.097%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.200% grąža, liudija, kad The Home Depot, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad The Home Depot, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 69.623% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, The Home Depot, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.435% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
The Home Depot, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $21.83, o žemiausia - iki $21.48. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja The Home Depot, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant HD.NE likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 135.25% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (32.20%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (17.08%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
135.25%
Greitasis koeficientas
32.20%
Pinigų santykis
17.08%
Pelningumo rodikliai
HD.NE pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 13.95% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 24.17%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 69.41%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 93.12%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 14.98% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
13.95%
Efektyvi mokesčių norma
24.17%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
69.41%
EBT vienam EBIT
93.12%
EBIT vienam pajamų rodikliui
14.98%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.35 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
32
Atsargų likučio dienos
74
Veiklos ciklas
81.39
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
35
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
46
Gautinų sumų apyvartumas
46.98
Mokėtinų sumų apyvartumas
10.36
Atsargų apyvartumas
4.96
Ilgalaikio turto apyvartumas
4.59
Turto apyvartumas
2.06
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 14.89, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 11.79, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 3.79 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.55 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.09, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
14.89
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
11.79
Pinigai vienai akcijai
3.79
Išmokėjimo koeficientas
0.55
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.09
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.79
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.28
Trumpalaikio padengimo koeficientas
6.10
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
4.80
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.29
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.49
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 68.85% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 50.04 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 97.95%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 98.04%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 13.95 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
68.85%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
50.04
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
97.95%
Bendra skola ir kapitalizacija
98.04%
Palūkanų padengimas
13.95
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.28
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
72.68
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 152.82, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 15.16, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 1.05, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, -11.03, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
152.82
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
15.16
Buhalterinė vertė vienai akcijai
1.05
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
-11.03
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
1.05
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
54.24
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-3.23
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 1.00% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 0.25% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -5.86%, ir veiklos pajamų augimas, -5.86%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -11.47%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -2.76%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
1.00%
Bendrojo pelno augimas
0.25%
EBIT augimas
-5.86%
Veiklos pajamų augimas
-5.86%
Grynųjų pajamų augimas
-11.47%
EPS augimas
-2.76%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-2.38%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-2.25%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-5.58%
Dividendų vienai akcijai augimas
10.10%
Veiklos pinigų srautų augimas
27.77%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
28.14%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
176.32%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
60.59%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
48.91%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
295.91%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
83.04%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
65.86%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
301.12%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
54.98%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
26.53%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-88.11%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
163.27%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
136.02%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
433.11%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
102.83%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
39.70%
Gautinų sumų augimas
-2.86%
Atsargų augimas
-4.95%
Turto augimas
5.56%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
162.97%
Skolos augimas
12.91%
SGA išlaidų augimas
4.69%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 65,704,755,006 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.40, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 15.90%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -15.24%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
65,704,755,006
Pajamų kokybė
1.40
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.17
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
15.90%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-15.24%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-2.11%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-99.35%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.25%
Graham skaičius
18.88
Materialiojo turto grąža
23.73%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-58.14
Apyvartinis kapitalas
7,760,000,000
Materialiojo turto vertė
-11,017,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-45,055,000,000
Investuotas kapitalas
50
Vidutinės gautinos sumos
3,377,000,000
Vidutinės mokėtinos sumos
11,749,500,000
Vidutinės atsargos
21,522,000,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
8
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
36
Turimų atsargų dienos
75
ROIC
30.94%
ROE
14.50%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 15.71, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 15.71, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 2.19, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 29.26, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 1.11, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
15.71
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
15.71
Kainos ir pardavimų santykis
2.19
Kainos pinigų srautų santykis
1.11
Kainos pelno ir augimo santykis
0.05
Įmonės vertės daugiklis
11.05
Kaina Tikroji vertė
15.71
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
1.11
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
29.26
Kainos ir materialiosios vertės santykis
16.50
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.43
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
2.62
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
3.10
Pelno pajamingumas
87.93%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
104.21%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
