Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.395% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.209%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.131%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.058% grąža, liudija, kad HEICO Corporation moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad HEICO Corporation savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.139% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, HEICO Corporation kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.101% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
HEICO Corporation akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $209.07, o žemiausia - iki $206.62. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja HEICO Corporation akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant HEI likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 316.57% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (128.61%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (32.50%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
316.57%
Greitasis koeficientas
128.61%
Pinigų santykis
32.50%
Pelningumo rodikliai
HEI pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 17.68% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 18.60%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 74.15%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 84.66%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 20.89% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
17.68%
Efektyvi mokesčių norma
18.60%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
74.15%
EBT vienam EBIT
84.66%
EBIT vienam pajamų rodikliui
20.89%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 3.17 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
129
Atsargų likučio dienos
199
Veiklos ciklas
264.16
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
36
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
228
Gautinų sumų apyvartumas
5.59
Mokėtinų sumų apyvartumas
10.07
Atsargų apyvartumas
1.84
Ilgalaikio turto apyvartumas
9.90
Turto apyvartumas
0.44
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 3.50, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 3.12, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 1.42 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.06 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.15, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
3.50
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
3.12
Pinigai vienai akcijai
1.42
Išmokėjimo koeficientas
0.06
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.15
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.89
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.19
Trumpalaikio padengimo koeficientas
102.07
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
9.31
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
6.08
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 34.08% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.77 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 43.31%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 43.36%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 6.42 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
34.08%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.77
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
43.31%
Bendra skola ir kapitalizacija
43.36%
Palūkanų padengimas
6.42
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.19
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.25
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 21.64, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 2.94, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 23.28, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, -7.83, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
21.64
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
2.94
Buhalterinė vertė vienai akcijai
23.28
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
-7.83
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
23.28
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
18.60
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.36
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 34.41% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 33.70% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 25.86%, ir veiklos pajamų augimas, 25.86%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 14.76%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 13.51%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
34.41%
Bendrojo pelno augimas
33.70%
EBIT augimas
25.86%
Veiklos pajamų augimas
25.86%
Grynųjų pajamų augimas
14.76%
EPS augimas
13.51%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
14.12%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.86%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.63%
Dividendų vienai akcijai augimas
10.91%
Veiklos pinigų srautų augimas
-4.09%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-8.39%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
177.73%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
61.31%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
63.15%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
221.28%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
31.98%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
7.74%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
272.04%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
50.42%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
26.26%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
359.40%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
105.26%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
56.00%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-78.54%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
72.13%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
24.74%
Gautinų sumų augimas
59.65%
Atsargų augimas
74.03%
Turto augimas
75.68%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
19.54%
Skolos augimas
753.70%
MTTP išlaidų augimas
25.92%
SGA išlaidų augimas
44.34%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 24,038,505,850 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.01, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 64.37%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -11.02%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
24,038,505,850
Pajamų kokybė
1.01
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
3.23%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
64.37%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-11.02%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-1.67%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-38.01%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.52%
Graham skaičius
39.25
Materialiojo turto grąža
15.74%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-18.18
Apyvartinis kapitalas
1,190,000,000
Materialiojo turto vertė
-1,073,650,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-1,781,763,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
504,801,500
Vidutinės mokėtinos sumos
161,222,000
Vidutinės atsargos
798,075,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
76
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
41
Turimų atsargų dienos
204
ROIC
8.82%
ROE
0.13%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 9.01, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 9.01, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 7.98, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 59.94, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 60.84, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
9.01
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
9.01
Kainos ir pardavimų santykis
7.98
Kainos pinigų srautų santykis
60.84
Kainos pelno ir augimo santykis
4.58
Įmonės vertės daugiklis
28.53
Kaina Tikroji vertė
9.01
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
60.84
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
59.94
Kainos ir materialiosios vertės santykis
6.81
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
8.10
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
31.70
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
53.57
Pelno pajamingumas
1.86%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
1.84%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
