Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.358% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.223%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.338%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.026% grąža, liudija, kad Henderson Land Development Company Limited moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Henderson Land Development Company Limited savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.043% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Henderson Land Development Company Limited kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.019% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Henderson Land Development Company Limited akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $2.75, o žemiausia - iki $2.75. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Henderson Land Development Company Limited akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant HLDVF likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 223.07% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (114.35%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (31.47%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
223.07%
Greitasis koeficientas
114.35%
Pinigų santykis
31.47%
Pelningumo rodikliai
HLDVF pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 24.58% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 9.88%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 137.42%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 110.32%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 22.28% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
24.58%
Efektyvi mokesčių norma
9.88%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
137.42%
EBT vienam EBIT
110.32%
EBIT vienam pajamų rodikliui
22.28%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 2.23 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
114
Atsargų likučio dienos
1302
Veiklos ciklas
1715.69
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
129
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
1587
Gautinų sumų apyvartumas
0.88
Mokėtinų sumų apyvartumas
2.83
Atsargų apyvartumas
0.28
Ilgalaikio turto apyvartumas
7.19
Turto apyvartumas
0.08
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 4.26, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 3.32, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 4.57 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.63 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.50, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
4.26
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
3.32
Pinigai vienai akcijai
4.57
Išmokėjimo koeficientas
0.63
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.50
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.78
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.13
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.61
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
4.52
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.55
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.08
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 29.62% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.49 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 27.99%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 32.98%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 1.32 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
29.62%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.49
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
27.99%
Bendra skola ir kapitalizacija
32.98%
Palūkanų padengimas
1.32
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.13
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.66
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 5.65, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 1.91, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 67.45, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 71.01, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
5.65
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
1.91
Buhalterinė vertė vienai akcijai
67.45
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
71.01
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
67.45
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
33.58
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.94
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 7.01% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -5.51% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -49.52%, ir veiklos pajamų augimas, -49.52%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
7.01%
Bendrojo pelno augimas
-5.51%
EBIT augimas
-49.52%
Veiklos pajamų augimas
-49.52%
Grynųjų pajamų augimas
0.24%
Veiklos pinigų srautų augimas
20.47%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
11.28%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
14.79%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
24.38%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
9.28%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
1071.16%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
250.65%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
89.61%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-43.22%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-70.28%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-9.13%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
42.92%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
4.28%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-0.33%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
1196.97%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
22.37%
Gautinų sumų augimas
-2.20%
Atsargų augimas
-3.18%
Turto augimas
2.41%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
-0.43%
Skolos augimas
83.05%
SGA išlaidų augimas
-2.84%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 255,409,613,440 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.45, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 0.07%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -34.07%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
255,409,613,440
Pajamų kokybė
1.45
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.08
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
0.07%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-34.07%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-16.71%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-847.50%
Graham skaičius
53.88
Materialiojo turto grąža
1.71%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-19.47
Apyvartinis kapitalas
74,008,000,000
Materialiojo turto vertė
343,740,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-64,308,000,000
Vidutinės gautinos sumos
47,182,500,000
Vidutinės mokėtinos sumos
8,961,500,000
Vidutinės atsargos
95,711,000,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
623
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
194
Turimų atsargų dienos
1960
ROIC
1.06%
ROE
0.03%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.36, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.36, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 2.85, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 7.30, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 5.68, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.36
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.36
Kainos ir pardavimų santykis
2.85
Kainos pinigų srautų santykis
5.68
Kainos pelno ir augimo santykis
0.30
Įmonės vertės daugiklis
-2.60
Kaina Tikroji vertė
0.36
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
5.68
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
7.30
Kainos ir materialiosios vertės santykis
0.34
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
9.34
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
39.23
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
19.05
Pelno pajamingumas
8.22%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
7.85%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
