Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.380% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.236%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.201%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.053% grąža, liudija, kad The St. Joe Company moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad The St. Joe Company savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.120% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, The St. Joe Company kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.067% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
The St. Joe Company akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $58.12, o žemiausia - iki $56.63. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja The St. Joe Company akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant JOE likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 148.39% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (135.61%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (82.39%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
148.39%
Greitasis koeficientas
135.61%
Pinigų santykis
82.39%
Pelningumo rodikliai
JOE pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 25.96% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 25.95%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 77.45%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 109.97%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 23.60% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
25.96%
Efektyvi mokesčių norma
25.95%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
77.45%
EBT vienam EBIT
109.97%
EBIT vienam pajamų rodikliui
23.60%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.48 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 742.96% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
136
Atsargų likučio dienos
7
Veiklos ciklas
55.78
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
35
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
21
Gautinų sumų apyvartumas
7.43
Mokėtinų sumų apyvartumas
10.39
Atsargų apyvartumas
54.87
Ilgalaikio turto apyvartumas
5.71
Turto apyvartumas
0.26
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 1.93, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.24, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 1.60 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.33 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.28, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
1.93
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.24
Pinigai vienai akcijai
1.60
Išmokėjimo koeficientas
0.33
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.28
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.12
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.25
Trumpalaikio padengimo koeficientas
3.32
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
1.14
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
0.90
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 29.39% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.65 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 37.72%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 39.57%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 2.89 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
29.39%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.65
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
37.72%
Bendra skola ir kapitalizacija
39.57%
Palūkanų padengimas
2.89
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.25
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.23
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 6.68, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 1.33, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 11.71, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 11.98, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
6.68
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
1.33
Buhalterinė vertė vienai akcijai
11.71
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
11.98
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
11.71
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
11.38
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-2.40
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 54.29% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 45.04% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -12.01%, ir veiklos pajamų augimas, -12.01%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 9.57%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 9.92%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
54.29%
Bendrojo pelno augimas
45.04%
EBIT augimas
-12.01%
Veiklos pajamų augimas
-12.01%
Grynųjų pajamų augimas
9.57%
EPS augimas
9.92%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
9.92%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-0.69%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.68%
Dividendų vienai akcijai augimas
9.99%
Veiklos pinigų srautų augimas
115.36%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
82.88%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
369.57%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
279.64%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
145.44%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
906.25%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
169.70%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
181.51%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
2359.74%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
158.00%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
73.97%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
91.84%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
37.83%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
21.65%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
530.05%
Gautinų sumų augimas
124.94%
Atsargų augimas
6.89%
Turto augimas
6.48%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
5.64%
Skolos augimas
12.25%
SGA išlaidų augimas
65.26%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 4,056,093,998.04 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.40, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
4,056,093,998.04
Pajamų kokybė
1.40
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.06
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-134.78%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-35.95%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-360.96%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.21%
Graham skaičius
18.74
Materialiojo turto grąža
5.10%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-11.95
Apyvartinis kapitalas
52,611,000
Materialiojo turto vertė
698,490,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-664,398,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
38,669,500
Vidutinės mokėtinos sumos
47,102,000
Vidutinės atsargos
4,113,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
50
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
38
Turimų atsargų dienos
7
ROIC
5.10%
ROE
0.11%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 4.99, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 4.99, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 8.53, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 246.85, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 30.67, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
4.99
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
4.99
Kainos ir pardavimų santykis
8.53
Kainos pinigų srautų santykis
30.67
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.42
Įmonės vertės daugiklis
18.34
Kaina Tikroji vertė
4.99
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
30.67
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
246.85
Kainos ir materialiosios vertės santykis
5.14
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
10.42
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
24.31
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
39.06
Pelno pajamingumas
2.21%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
-1.03%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
