Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.214% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.083%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.049%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.065% grąža, liudija, kad Introl S.A. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Introl S.A. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.209% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Introl S.A. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.234% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Introl S.A. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $10.85, o žemiausia - iki $10.3. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Introl S.A. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant INL.WA likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 128.47% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (91.16%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (27.56%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
128.47%
Greitasis koeficientas
91.16%
Pinigų santykis
27.56%
Pelningumo rodikliai
INL.WA pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 6.27% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 17.24%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 77.71%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 75.79%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 8.27% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
6.27%
Efektyvi mokesčių norma
17.24%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
77.71%
EBT vienam EBIT
75.79%
EBIT vienam pajamų rodikliui
8.27%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.28 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
91
Atsargų likučio dienos
50
Veiklos ciklas
143.14
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
49
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
94
Gautinų sumų apyvartumas
3.92
Mokėtinų sumų apyvartumas
7.47
Atsargų apyvartumas
7.31
Ilgalaikio turto apyvartumas
4.66
Turto apyvartumas
1.32
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 2.50, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 2.22, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 2.96 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.26 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.09, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
2.50
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
2.22
Pinigai vienai akcijai
2.96
Išmokėjimo koeficientas
0.26
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.09
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.89
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.69
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.84
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
8.91
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
4.03
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.06
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 18.08% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.54 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 9.15%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 35.13%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 7.48 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
18.08%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.54
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
9.15%
Bendra skola ir kapitalizacija
35.13%
Palūkanų padengimas
7.48
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.69
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
3.00
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 26.73, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 1.30, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 6.74, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 6.57, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
26.73
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
1.30
Buhalterinė vertė vienai akcijai
6.74
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
6.57
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
6.74
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
3.98
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.31
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 15.03% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 28.60% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 16.43%, ir veiklos pajamų augimas, 16.43%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 48.01%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 47.73%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
15.03%
Bendrojo pelno augimas
28.60%
EBIT augimas
16.43%
Veiklos pajamų augimas
16.43%
Grynųjų pajamų augimas
48.01%
EPS augimas
47.73%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
47.73%
Dividendų vienai akcijai augimas
10.20%
Veiklos pinigų srautų augimas
142.99%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
579.82%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
94.00%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
53.32%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
49.91%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
245.42%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
41.78%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
32.23%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
109.93%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
14636.90%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
124.19%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
46.78%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
45.87%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
38.27%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
45.93%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
42.10%
Gautinų sumų augimas
2.84%
Atsargų augimas
3.93%
Turto augimas
10.72%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
20.48%
Skolos augimas
9.25%
MTTP išlaidų augimas
152.02%
SGA išlaidų augimas
27.86%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 289,430,010.28 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.80, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.06, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 0.79%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 1.85%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -13.12%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
289,430,010.28
Pajamų kokybė
1.80
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.06
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
0.79%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
1.85%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-13.12%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-1.15%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-44.54%
Graham skaičius
14.05
Materialiojo turto grąža
6.57%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-3.73
Apyvartinis kapitalas
78,515,000
Materialiojo turto vertė
168,766,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
13,869,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
173,002,500
Vidutinės mokėtinos sumos
86,797,000
Vidutinės atsargos
72,547,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
93
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
49
Turimų atsargų dienos
50
ROIC
15.25%
ROE
0.19%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.57, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.57, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.40, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 4.77, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 4.23, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.57
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.57
Kainos ir pardavimų santykis
0.40
Kainos pinigų srautų santykis
4.23
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.22
Įmonės vertės daugiklis
2.86
Kaina Tikroji vertė
1.57
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
4.23
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
4.77
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.40
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.42
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
4.32
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
4.81
Pelno pajamingumas
13.77%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
21.51%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
