Paprastai tariant, Judo Capital Holdings Limited turi 1109.301 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 1.000% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.140%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.133%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.009% grąža, liudija, kad Judo Capital Holdings Limited moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Judo Capital Holdings Limited savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.083% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Judo Capital Holdings Limited kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.012% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Judo Capital Holdings Limited akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $1.34, o žemiausia - iki $1.31. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Judo Capital Holdings Limited akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant JDO.AX likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 34.14% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (32.31%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (32.31%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
34.14%
Greitasis koeficientas
32.31%
Pinigų santykis
32.31%
Pelningumo rodikliai
JDO.AX pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 19.48% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 31.64%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 68.36%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 138.82%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 14.03% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
19.48%
Efektyvi mokesčių norma
31.64%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
68.36%
EBT vienam EBIT
138.82%
EBIT vienam pajamų rodikliui
14.03%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.34 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
32
Ilgalaikio turto apyvartumas
39.37
Turto apyvartumas
0.07
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, -0.48, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, -0.50, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.75 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, -0.56, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
-0.48
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
-0.50
Pinigai vienai akcijai
0.75
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
-0.56
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
1.05
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
-0.11
Trumpalaikio padengimo koeficientas
-0.22
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
-19.09
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
-19.09
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 36.25% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 3.19 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 61.79%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 76.14%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 1.16 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
36.25%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
3.19
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
61.79%
Bendra skola ir kapitalizacija
76.14%
Palūkanų padengimas
1.16
Pinigų srauto ir skolos santykis
-0.11
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
8.81
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 0.52, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.07, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 1.34, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 1.30, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.52
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.07
Buhalterinė vertė vienai akcijai
1.34
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
1.30
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
1.34
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
4.13
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.02
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 270.35% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 270.35% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 1679.17%, ir veiklos pajamų augimas, 1679.17%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 1053.25%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 962.34%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
270.35%
Bendrojo pelno augimas
270.35%
EBIT augimas
1679.17%
Veiklos pajamų augimas
1679.17%
Grynųjų pajamų augimas
1053.25%
EPS augimas
962.34%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
933.77%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
9.84%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
16.00%
Veiklos pinigų srautų augimas
222.39%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
243.20%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
8458.30%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
8458.30%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
998.43%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
1202.11%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
1202.11%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
1572.98%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
361.98%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
361.98%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
244.10%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
646.67%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
646.67%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
171.52%
Turto augimas
29.07%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
-4.26%
Skolos augimas
17.80%
SGA išlaidų augimas
31.34%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 5,118,468,647.68 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 3.71, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 0.32%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -10.07%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
5,118,468,647.68
Pajamų kokybė
3.71
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.21
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
0.32%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-10.07%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-4.73%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-318.60%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
1.71%
Graham skaičius
1.41
Materialiojo turto grąža
0.61%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-6.82
Apyvartinis kapitalas
-2,750,900,000
Materialiojo turto vertė
1,438,800,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-9,931,900,000
Investuotas kapitalas
3
Vidutinės mokėtinos sumos
11,950,000
ROIC
1.30%
ROE
0.05%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.99, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.99, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.63, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, -2.75, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, -2.90, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.99
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.99
Kainos ir pardavimų santykis
1.63
Kainos pinigų srautų santykis
-2.90
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.09
Įmonės vertės daugiklis
264.99
Kaina Tikroji vertė
0.99
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
-2.90
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
-2.75
Kainos ir materialiosios vertės santykis
0.89
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
8.83
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
-825.56
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
18.81
Pelno pajamingumas
5.58%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
18.60%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
