Paprastai tariant, KLA Corp turi 134.64 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.596% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.372%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.272%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.175% grąža, liudija, kad KLA Corp moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad KLA Corp savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.867% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, KLA Corp kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.340% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
KLA Corp akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $663, o žemiausia - iki $630. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja KLA Corp akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant KLA.DE likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 213.70% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (136.46%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (41.45%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
213.70%
Greitasis koeficientas
136.46%
Pinigų santykis
41.45%
Pelningumo rodikliai
KLA.DE pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 31.47% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 13.59%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 86.41%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 84.70%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 37.15% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
31.47%
Efektyvi mokesčių norma
13.59%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
86.41%
EBT vienam EBIT
84.70%
EBIT vienam pajamų rodikliui
37.15%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 2.14 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
136
Atsargų likučio dienos
283
Veiklos ciklas
350.90
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
33
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
318
Gautinų sumų apyvartumas
5.36
Mokėtinų sumų apyvartumas
10.94
Atsargų apyvartumas
1.29
Ilgalaikio turto apyvartumas
7.12
Turto apyvartumas
0.64
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 25.01, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 22.82, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 31.82 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.29 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.35, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
25.01
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
22.82
Pinigai vienai akcijai
31.82
Išmokėjimo koeficientas
0.29
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.35
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.91
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.49
Trumpalaikio padengimo koeficientas
4.29
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
11.43
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
3.21
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 45.62% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 2.20 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 66.11%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 68.80%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 11.81 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
45.62%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
2.20
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
66.11%
Bendra skola ir kapitalizacija
68.80%
Palūkanų padengimas
11.81
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.49
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
4.83
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 13.94% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 11.71% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 12.20%, ir veiklos pajamų augimas, 12.20%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 1.97%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 10.01%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
13.94%
Bendrojo pelno augimas
11.71%
EBIT augimas
12.20%
Veiklos pajamų augimas
12.20%
Grynųjų pajamų augimas
1.97%
EPS augimas
10.01%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
10.17%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-7.32%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-7.47%
Dividendų vienai akcijai augimas
23.78%
Veiklos pinigų srautų augimas
-71.05%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-70.70%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
339.65%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
191.45%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
103.20%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
25.06%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-12.53%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-39.39%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
642.59%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
373.26%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
212.93%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-0.16%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
101.96%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
23.14%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
228.06%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
57.63%
Gautinų sumų augimas
-8.99%
Atsargų augimas
34.00%
Turto augimas
11.71%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
124.80%
Skolos augimas
-13.04%
MTTP išlaidų augimas
17.32%
SGA išlaidų augimas
14.69%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 31.27, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 31.27, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 10.06, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 31.35, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 28.67, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
31.27
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
31.27
Kainos ir pardavimų santykis
10.06
Kainos pinigų srautų santykis
28.67
Kainos pelno ir augimo santykis
0.54
Įmonės vertės daugiklis
22.79
Kaina Tikroji vertė
31.27
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
28.67
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
31.35
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
