Paprastai tariant, Kaufman & Broad S.A. turi 19.377 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.208% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.073%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.038%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.024% grąža, liudija, kad Kaufman & Broad S.A. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Kaufman & Broad S.A. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.172% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Kaufman & Broad S.A. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.158% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Kaufman & Broad S.A. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $28.55, o žemiausia - iki $27.8. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Kaufman & Broad S.A. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant KOF.PA likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 118.40% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (69.66%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (31.14%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
118.40%
Greitasis koeficientas
69.66%
Pinigų santykis
31.14%
Pelningumo rodikliai
KOF.PA pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 6.04% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 17.31%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 62.49%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 82.83%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 7.29% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
6.04%
Efektyvi mokesčių norma
17.31%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
62.49%
EBT vienam EBIT
82.83%
EBIT vienam pajamų rodikliui
7.29%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.18 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
70
Atsargų likučio dienos
181
Veiklos ciklas
338.20
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
376
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-38
Gautinų sumų apyvartumas
2.32
Mokėtinų sumų apyvartumas
0.97
Atsargų apyvartumas
2.01
Ilgalaikio turto apyvartumas
23.52
Turto apyvartumas
0.63
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 0.05, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.05, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 18.51 rodo likvidumo padėtį.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
0.05
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.05
Pinigai vienai akcijai
18.51
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
1.00
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.01
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.12
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.09
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 9.48% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.68 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 39.11%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 40.35%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 4.51 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
9.48%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.68
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
39.11%
Bendra skola ir kapitalizacija
40.35%
Palūkanų padengimas
4.51
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.01
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
7.13
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 69.41, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 2.96, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 10.88, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 3.61, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
69.41
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
2.96
Buhalterinė vertė vienai akcijai
10.88
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
3.61
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
10.88
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
2.62
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.28
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 7.16% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 12.74% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 11.32%, ir veiklos pajamų augimas, 11.32%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -10.52%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -7.50%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
7.16%
Bendrojo pelno augimas
12.74%
EBIT augimas
11.32%
Veiklos pajamų augimas
11.32%
Grynųjų pajamų augimas
-10.52%
EPS augimas
-7.50%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-7.57%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-3.29%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-3.14%
Dividendų vienai akcijai augimas
26.47%
Veiklos pinigų srautų augimas
1762.08%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
4350.31%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
41.50%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-5.50%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
29.37%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
388.18%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
164.46%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
289.00%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
51.73%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-13.85%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
18.53%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
28.25%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
-6.75%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-11.50%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
272.22%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
38.99%
Gautinų sumų augimas
-3.71%
Atsargų augimas
-7.49%
Turto augimas
13.14%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
-5.53%
Skolos augimas
-81.38%
MTTP išlaidų augimas
111.89%
SGA išlaidų augimas
-2.45%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 264,716,858.05 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 6.11, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.05, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 2.85%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 9.42%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -1.57%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
264,716,858.05
Pajamų kokybė
6.11
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.05
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
2.85%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
9.42%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-1.57%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-0.41%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-39.54%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.14%
Graham skaičius
26.93
Materialiojo turto grąža
3.88%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-21.06
Apyvartinis kapitalas
202,870,000
Materialiojo turto vertė
73,373,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-30,984,000
Vidutinės gautinos sumos
693,583,500
Vidutinės mokėtinos sumos
892,415,500
Vidutinės atsargos
430,380,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
176
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
299
Turimų atsargų dienos
131
ROIC
33.38%
ROE
0.27%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.73, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.73, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.59, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 669.15, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 681.34, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.73
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.73
Kainos ir pardavimų santykis
0.59
Kainos pinigų srautų santykis
681.34
Kainos pelno ir augimo santykis
2.85
Įmonės vertės daugiklis
10.35
Kaina Tikroji vertė
2.73
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
681.34
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
669.15
Kainos ir materialiosios vertės santykis
2.61
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.19
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
2.42
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
0.72
Pelno pajamingumas
10.45%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
62.82%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
