Paprastai tariant, D.R. Horton, Inc. turi 329.312 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.263% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.176%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.134%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.144% grąža, liudija, kad D.R. Horton, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad D.R. Horton, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.217% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, D.R. Horton, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.216% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
D.R. Horton, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $146.21, o žemiausia - iki $140.99. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja D.R. Horton, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant DHI likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 698.37% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (86.41%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (75.91%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
698.37%
Greitasis koeficientas
86.41%
Pinigų santykis
75.91%
Pelningumo rodikliai
DHI pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 17.75% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 23.74%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 75.47%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 100.56%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 17.65% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
17.75%
Efektyvi mokesčių norma
23.74%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
75.47%
EBT vienam EBIT
100.56%
EBIT vienam pajamų rodikliui
17.65%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 6.98 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 8665.61% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
86
Atsargų likučio dienos
332
Veiklos ciklas
336.12
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
19
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
318
Gautinų sumų apyvartumas
86.66
Mokėtinų sumų apyvartumas
19.70
Atsargų apyvartumas
1.10
Ilgalaikio turto apyvartumas
70.41
Turto apyvartumas
1.08
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 7.13, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 6.71, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 9.35 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.07 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.06, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
7.13
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
6.71
Pinigai vienai akcijai
9.35
Išmokėjimo koeficientas
0.07
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.06
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.94
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.40
Trumpalaikio padengimo koeficientas
1.59
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
16.78
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
4.63
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 17.26% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.25 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 15.75%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 19.96%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 42.81 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
17.26%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.25
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
15.75%
Bendra skola ir kapitalizacija
19.96%
Palūkanų padengimas
42.81
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.40
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.44
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 104.08, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 13.93, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 66.62, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 67.40, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
104.08
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
13.93
Buhalterinė vertė vienai akcijai
66.62
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
67.40
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
66.62
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
30.36
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.44
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 5.92% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -10.98% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -15.20%, ir veiklos pajamų augimas, -15.20%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -18.98%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -16.34%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
5.92%
Bendrojo pelno augimas
-10.98%
EBIT augimas
-15.20%
Veiklos pajamų augimas
-15.20%
Grynųjų pajamų augimas
-18.98%
EPS augimas
-16.34%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-16.29%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-3.13%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-3.24%
Dividendų vienai akcijai augimas
11.28%
Veiklos pinigų srautų augimas
666.13%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
904.71%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
435.59%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
143.94%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
87.29%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
430.53%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
772.64%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
224.80%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
869.66%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
259.22%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
114.48%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
428.70%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
179.24%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
105.64%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
435.84%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
100.19%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
42.98%
Gautinų sumų augimas
0.90%
Atsargų augimas
3.31%
Turto augimas
7.35%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
20.79%
Skolos augimas
-16.03%
SGA išlaidų augimas
10.74%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 37,835,929,000 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.90, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 0.50%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -3.45%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
37,835,929,000
Pajamų kokybė
0.90
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.09
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
0.50%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-3.45%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-0.42%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-162.23%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.31%
Graham skaičius
144.49
Materialiojo turto grąža
14.64%
Graham Grynasis grynasis grynasis
17.42
Apyvartinis kapitalas
24,443,300,000
Materialiojo turto vertė
22,974,400,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
19,348,800,000
Vidutinės gautinos sumos
425,000,000
Vidutinės mokėtinos sumos
1,303,250,000
Vidutinės atsargos
22,014,500,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
4
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
17
Turimų atsargų dienos
313
ROIC
14.82%
ROE
0.21%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.05, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.05, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.31, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 21.92, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 20.71, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.05
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.05
Kainos ir pardavimų santykis
1.31
Kainos pinigų srautų santykis
20.71
Kainos pelno ir augimo santykis
0.20
Įmonės vertės daugiklis
7.13
Kaina Tikroji vertė
2.05
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
20.71
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
21.92
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.61
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
1.07
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
6.11
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
8.79
Pelno pajamingumas
12.96%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
11.35%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
