Paprastai tariant, Lennar Corporation turi 275.645 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.459% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.156%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.116%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.104% grąža, liudija, kad Lennar Corporation moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Lennar Corporation savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.156% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Lennar Corporation kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.167% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Lennar Corporation akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $156.44, o žemiausia - iki $150.49. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Lennar Corporation akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant LEN likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 426.70% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (105.86%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (84.55%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
426.70%
Greitasis koeficientas
105.86%
Pinigų santykis
84.55%
Pelningumo rodikliai
LEN pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 15.27% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 23.68%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 75.93%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 97.74%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 15.62% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
15.27%
Efektyvi mokesčių norma
23.68%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
75.93%
EBT vienam EBIT
97.74%
EBIT vienam pajamų rodikliui
15.62%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 4.27 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 2726.81% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
106
Atsargų likučio dienos
384
Veiklos ciklas
397.40
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
30
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
367
Gautinų sumų apyvartumas
27.27
Mokėtinų sumų apyvartumas
12.11
Atsargų apyvartumas
0.95
Ilgalaikio turto apyvartumas
334.32
Turto apyvartumas
0.90
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 16.63, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 16.02, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 19.09 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.11 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.13, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
16.63
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
16.02
Pinigai vienai akcijai
19.09
Išmokėjimo koeficientas
0.11
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.13
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.96
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
1.04
Trumpalaikio padengimo koeficientas
2.88
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
27.52
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
7.32
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 11.37% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.17 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 9.60%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 14.25%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 36.36 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
11.37%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.17
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
9.60%
Bendra skola ir kapitalizacija
14.25%
Palūkanų padengimas
36.36
Pinigų srauto ir skolos santykis
1.04
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.46
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 120.83, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 13.90, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 93.82, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 82.10, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
120.83
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
13.90
Buhalterinė vertė vienai akcijai
93.82
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
82.10
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
93.82
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
19.87
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.35
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 1.67% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 224.47% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -25.89%, ir veiklos pajamų augimas, -25.89%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -14.64%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -12.77%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
1.67%
Bendrojo pelno augimas
224.47%
EBIT augimas
-25.89%
Veiklos pajamų augimas
-25.89%
Grynųjų pajamų augimas
-14.64%
EPS augimas
-12.77%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-12.66%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-2.24%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-2.24%
Dividendų vienai akcijai augimas
0.55%
Veiklos pinigų srautų augimas
58.61%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
58.33%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
295.53%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
80.89%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
66.24%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
539.75%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
228.95%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
34.98%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
463.05%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
152.45%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
74.49%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
337.22%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
98.15%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
61.31%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
855.13%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
852.05%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
141.08%
Gautinų sumų augimas
31.75%
Atsargų augimas
-14.37%
Turto augimas
3.29%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
12.82%
Skolos augimas
-30.41%
SGA išlaidų augimas
-78.92%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 32,784,924,480 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.31, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 8.77%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -1.93%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
32,784,924,480
Pajamų kokybė
1.31
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.01
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
8.77%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-1.93%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-0.29%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-90.59%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.47%
Graham skaičius
171.30
Materialiojo turto grąža
11.00%
Graham Grynasis grynasis grynasis
12.78
Apyvartinis kapitalas
25,898,685,000
Materialiojo turto vertė
23,259,607,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
14,997,749,000
Vidutinės gautinos sumos
780,986,000
Vidutinės mokėtinos sumos
1,623,764,500
Vidutinės atsargos
19,892,373,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
9
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
2391
Turimų atsargų dienos
26900
ROIC
13.17%
ROE
0.15%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.65, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.65, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.25, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 9.84, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 9.53, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.65
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.65
Kainos ir pardavimų santykis
1.25
Kainos pinigų srautų santykis
9.53
Kainos pelno ir augimo santykis
2.38
Įmonės vertės daugiklis
8.07
Kaina Tikroji vertė
1.65
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
9.53
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
9.84
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.36
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.96
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
5.93
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
6.33
Pelno pajamingumas
10.87%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
14.02%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
