Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.382% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra -0.425%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra -0.489%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė -0.400% grąža, liudija, kad Kopin Corporation moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Kopin Corporation savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos -0.554% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Kopin Corporation kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki -0.514% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Kopin Corporation akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $0.8262, o žemiausia - iki $0.7517. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Kopin Corporation akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant KOPN likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 250.85% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (195.35%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (39.11%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
250.85%
Greitasis koeficientas
195.35%
Pinigų santykis
39.11%
Pelningumo rodikliai
KOPN pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą -48.50% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra -0.80%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 100.80%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 114.06%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis -42.52% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
-48.50%
Efektyvi mokesčių norma
-0.80%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
100.80%
EBT vienam EBIT
114.06%
EBIT vienam pajamų rodikliui
-42.52%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 2.51 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
2 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
195
Atsargų likučio dienos
111
Veiklos ciklas
229.71
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
104
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
126
Gautinų sumų apyvartumas
3.08
Mokėtinų sumų apyvartumas
3.53
Atsargų apyvartumas
3.28
Ilgalaikio turto apyvartumas
8.65
Turto apyvartumas
0.82
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, -0.14, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, -0.15, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.16 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, -0.38, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
-0.14
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
-0.15
Pinigai vienai akcijai
0.16
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
-0.38
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
1.06
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
-6.14
Trumpalaikio padengimo koeficientas
-23.42
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
-16.07
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
-16.07
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 5.04% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.08 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 5.85%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 7.77%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 37.24 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
5.04%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.08
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
5.85%
Bendra skola ir kapitalizacija
7.77%
Palūkanų padengimas
37.24
Pinigų srauto ir skolos santykis
-6.14
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.67
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 0.37, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, -0.18, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 0.27, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 0.27, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.37
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
-0.18
Buhalterinė vertė vienai akcijai
0.27
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
0.27
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
0.27
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.02
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.01
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -14.78% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 238.43% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 21.17%, ir veiklos pajamų augimas, 21.17%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -2.18%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 14.29%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-14.78%
Bendrojo pelno augimas
238.43%
EBIT augimas
21.17%
Veiklos pajamų augimas
21.17%
Grynųjų pajamų augimas
-2.18%
EPS augimas
14.29%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
14.29%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
19.19%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
19.19%
Veiklos pinigų srautų augimas
13.72%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
12.47%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
0.60%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
10.84%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-23.93%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
53.96%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
63.63%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-161.07%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-139.11%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
62.72%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-229.35%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-87.49%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
-58.88%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-21.58%
Gautinų sumų augimas
23.66%
Atsargų augimas
18.29%
Turto augimas
12.71%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
2.46%
Skolos augimas
-26.14%
MTTP išlaidų augimas
28.48%
SGA išlaidų augimas
21.58%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 217,495,577.35 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.77, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
217,495,577.35
Pajamų kokybė
0.77
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
26.68%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
6.22%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-2.35%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-156.11%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
9.59%
Graham skaičius
1.05
Materialiojo turto grąža
-40.05%
Graham Grynasis grynasis grynasis
0.11
Apyvartinis kapitalas
23,952,228
Materialiojo turto vertė
29,508,895
Grynojo trumpalaikio turto vertė
20,027,122
Vidutinės gautinos sumos
11,861,050
Vidutinės mokėtinos sumos
6,257,869.5
Vidutinės atsargos
7,014,103
Neįvykdytų pardavimų dienos
119
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
104
Turimų atsargų dienos
111
ROIC
-54.12%
ROE
-0.67%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.99, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.99, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 2.34, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, -5.82, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, -5.78, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.99
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.99
Kainos ir pardavimų santykis
2.34
Kainos pinigų srautų santykis
-5.78
Kainos pelno ir augimo santykis
0.08
Įmonės vertės daugiklis
-5.75
Kaina Tikroji vertė
2.99
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
-5.78
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
-5.82
Kainos ir materialiosios vertės santykis
7.50
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
5.38
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
-13.13
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
-14.25
Pelno pajamingumas
-8.93%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
-7.33%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
