Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.388% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.033%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.018%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.007% grąža, liudija, kad LHC Group, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad LHC Group, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.013% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, LHC Group, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.014% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
LHC Group, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $159.48, o žemiausia - iki $158.06. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja LHC Group, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant LHCG likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 140.53% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (118.63%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (6.17%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
140.53%
Greitasis koeficientas
118.63%
Pinigų santykis
6.17%
Pelningumo rodikliai
LHCG pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 2.40% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 25.38%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 74.62%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 72.68%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 3.30% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
2.40%
Efektyvi mokesčių norma
25.38%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
74.62%
EBT vienam EBIT
72.68%
EBIT vienam pajamų rodikliui
3.30%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.41 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
119
Veiklos ciklas
105.04
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
60
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
45
Gautinų sumų apyvartumas
3.47
Mokėtinų sumų apyvartumas
6.04
Ilgalaikio turto apyvartumas
4.33
Turto apyvartumas
0.39
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 1.70, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 1.43, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.58 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.05, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
1.70
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
1.43
Pinigai vienai akcijai
0.58
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.05
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.84
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.06
Trumpalaikio padengimo koeficientas
1.43
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
6.17
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
6.17
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 29.13% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.53 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 33.61%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 34.60%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 1.81 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
29.13%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.53
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
33.61%
Bendra skola ir kapitalizacija
34.60%
Palūkanų padengimas
1.81
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.06
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.82
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 74.46, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 1.97, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 52.04, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, -14.86, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
74.46
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
1.97
Buhalterinė vertė vienai akcijai
52.04
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
-14.86
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
52.04
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
28.55
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.64
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 5,783,425,258.63 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.83, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 74.60%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -39.24%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
5,783,425,258.63
Pajamų kokybė
0.83
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.32
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
74.60%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-39.24%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-0.86%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-30.55%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.88%
Graham skaičius
47.97
Materialiojo turto grąža
8.19%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-30.29
Apyvartinis kapitalas
117,725,000
Materialiojo turto vertė
-455,672,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-783,344,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
344,634,500
Vidutinės mokėtinos sumos
106,552,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
52
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
30
ROIC
2.70%
ROE
0.04%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 3.26, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 3.26, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 4.66, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 120.79, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 99.62, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
3.26
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
3.26
Kainos ir pardavimų santykis
4.66
Kainos pinigų srautų santykis
99.62
Kainos pelno ir augimo santykis
5.51
Įmonės vertės daugiklis
64.19
Kaina Tikroji vertė
3.26
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
99.62
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
120.79
Kainos ir materialiosios vertės santykis
3.11
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
2.53
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
37.97
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
115.73
Pelno pajamingumas
1.22%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
0.61%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
