Paprastai tariant, Cheniere Energy, Inc. turi 228.912 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.529% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.499%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.285%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.115% grąža, liudija, kad Cheniere Energy, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Cheniere Energy, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 1.213% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Cheniere Energy, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.236% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Cheniere Energy, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $159.29, o žemiausia - iki $156.34. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Cheniere Energy, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant LNG likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 98.34% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (81.87%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (71.01%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
98.34%
Greitasis koeficientas
81.87%
Pinigų santykis
71.01%
Pelningumo rodikliai
LNG pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 44.85% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 16.87%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 63.65%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 89.86%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 49.90% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
44.85%
Efektyvi mokesčių norma
16.87%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
63.65%
EBT vienam EBIT
89.86%
EBIT vienam pajamų rodikliui
49.90%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.98 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 2568.44% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
82
Atsargų likučio dienos
16
Veiklos ciklas
30.42
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
5
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
26
Gautinų sumų apyvartumas
25.68
Mokėtinų sumų apyvartumas
80.14
Atsargų apyvartumas
22.52
Ilgalaikio turto apyvartumas
0.49
Turto apyvartumas
0.40
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 26.66, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 17.87, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 18.83 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.08 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.36, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
26.66
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
17.87
Pinigai vienai akcijai
18.83
Išmokėjimo koeficientas
0.08
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.36
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.67
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.22
Trumpalaikio padengimo koeficientas
1.45
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
3.03
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
2.54
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 66.22% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 6.69 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 85.01%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 86.99%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 7.79 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
66.22%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
6.69
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
85.01%
Bendra skola ir kapitalizacija
86.99%
Palūkanų padengimas
7.79
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.22
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
10.10
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 84.06, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 40.73, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 20.86, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 36.86, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
84.06
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
40.73
Buhalterinė vertė vienai akcijai
20.86
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
36.86
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
20.86
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
115.13
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-8.74
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -38.99% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 220.40% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 239.75%, ir veiklos pajamų augimas, 239.75%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 591.95%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 615.82%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-38.99%
Bendrojo pelno augimas
220.40%
EBIT augimas
239.75%
Veiklos pajamų augimas
239.75%
Grynųjų pajamų augimas
591.95%
EPS augimas
615.82%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
622.16%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-3.39%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-4.26%
Dividendų vienai akcijai augimas
16.55%
Veiklos pinigų srautų augimas
-20.00%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-27.56%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
6785.54%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
158.50%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
126.73%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
14583.48%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
328.25%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
592.34%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
1855.08%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
2023.82%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
12194.29%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
2440.62%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
1073.87%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
2856.23%
Gautinų sumų augimas
-43.11%
Atsargų augimas
-46.13%
Turto augimas
4.39%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
276.40%
Skolos augimas
-4.15%
MTTP išlaidų augimas
-100.00%
SGA išlaidų augimas
13.94%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 64,138,246,000 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.70, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 0.18%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -25.20%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
64,138,246,000
Pajamų kokybė
0.70
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
0.18%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-25.20%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-10.40%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-177.34%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
1.23%
Graham skaičius
138.25
Materialiojo turto grąža
22.98%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-118.90
Apyvartinis kapitalas
2,443,000,000
Materialiojo turto vertė
8,943,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-27,725,000,000
Investuotas kapitalas
5
Vidutinės gautinos sumos
1,525,000,000
Vidutinės mokėtinos sumos
152,500,000
Vidutinės atsargos
635,500,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
20
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
15
Turimų atsargų dienos
37
ROIC
40.23%
ROE
1.95%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 8.69, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 8.69, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 2.08, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 8.63, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 5.92, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
8.69
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
8.69
Kainos ir pardavimų santykis
2.08
Kainos pinigų srautų santykis
5.92
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.10
Įmonės vertės daugiklis
1.20
Kaina Tikroji vertė
8.69
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
5.92
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
8.63
Kainos ir materialiosios vertės santykis
8.18
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
3.14
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
3.80
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
7.62
Pelno pajamingumas
23.86%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
15.20%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
