Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.211% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.092%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.056%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.044% grąža, liudija, kad El Pollo Loco Holdings, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad El Pollo Loco Holdings, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.102% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, El Pollo Loco Holdings, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.083% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
El Pollo Loco Holdings, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $8.57, o žemiausia - iki $8.4. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja El Pollo Loco Holdings, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant LOCO likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 35.67% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (26.23%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (12.13%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
35.67%
Greitasis koeficientas
26.23%
Pinigų santykis
12.13%
Pelningumo rodikliai
LOCO pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 7.68% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 26.51%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 73.49%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 83.63%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 9.18% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
7.68%
Efektyvi mokesčių norma
26.51%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
73.49%
EBT vienam EBIT
83.63%
EBIT vienam pajamų rodikliui
9.18%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.36 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
26
Atsargų likučio dienos
2
Veiklos ciklas
9.95
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
12
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-2
Gautinų sumų apyvartumas
44.31
Mokėtinų sumų apyvartumas
31.22
Atsargų apyvartumas
213.67
Ilgalaikio turto apyvartumas
1.83
Turto apyvartumas
0.79
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 1.56, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.93, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.30 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.10, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
1.56
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.93
Pinigai vienai akcijai
0.30
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.10
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.59
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.48
Trumpalaikio padengimo koeficientas
2.42
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
2.46
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
2.46
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 16.69% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.39 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 23.79%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 28.03%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 8.04 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
16.69%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.39
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
23.79%
Bendra skola ir kapitalizacija
28.03%
Palūkanų padengimas
8.04
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.48
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.33
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 13.68, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.75, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 7.32, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, -1.75, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
13.68
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.75
Buhalterinė vertė vienai akcijai
7.32
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
-1.75
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
7.32
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
3.17
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.62
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -0.28% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -6.26% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 25.36%, ir veiklos pajamų augimas, 25.36%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 22.85%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 31.58%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-0.28%
Bendrojo pelno augimas
-6.26%
EBIT augimas
25.36%
Veiklos pajamų augimas
25.36%
Grynųjų pajamų augimas
22.85%
EPS augimas
31.58%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
29.82%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-5.77%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-6.02%
Dividendų vienai akcijai augimas
-100.00%
Veiklos pinigų srautų augimas
5.55%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
3.89%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
55.88%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
21.10%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
13.01%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
116.20%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
0.83%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
3.10%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
258.53%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
419.96%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
7.28%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
440.67%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
6.44%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-7.21%
Gautinų sumų augimas
-5.08%
Atsargų augimas
-21.74%
Turto augimas
-0.82%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
-5.37%
Skolos augimas
8.09%
SGA išlaidų augimas
4.11%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 576,037,555.1 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.59, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 52.43%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -52.43%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
576,037,555.1
Pajamų kokybė
1.59
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.09
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
52.43%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-52.43%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-4.55%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-140.02%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.63%
Graham skaičius
11.08
Materialiojo turto grąža
9.07%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-9.51
Apyvartinis kapitalas
-47,447,000
Materialiojo turto vertė
-59,866,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-316,471,000
Vidutinės gautinos sumos
10,576,500
Vidutinės mokėtinos sumos
12,641,000
Vidutinės atsargos
2,176,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
8
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
12
Turimų atsargų dienos
2
ROIC
7.81%
ROE
0.10%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.27, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.27, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.70, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 11.53, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 6.77, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.27
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.27
Kainos ir pardavimų santykis
0.70
Kainos pinigų srautų santykis
6.77
Kainos pelno ir augimo santykis
0.39
Įmonės vertės daugiklis
1.22
Kaina Tikroji vertė
1.27
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
6.77
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
11.53
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.24
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
1.23
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
10.87
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
14.16
Pelno pajamingumas
8.24%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
6.24%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
