Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.520% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.263%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.217%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.206% grąža, liudija, kad Grand Canyon Education, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Grand Canyon Education, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.308% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Grand Canyon Education, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.296% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Grand Canyon Education, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $132.63, o žemiausia - iki $130.02. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Grand Canyon Education, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant LOPE likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 277.56% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (267.25%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (122.53%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
277.56%
Greitasis koeficientas
267.25%
Pinigų santykis
122.53%
Pelningumo rodikliai
LOPE pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 27.53% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 21.32%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 78.68%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 104.63%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 26.31% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
27.53%
Efektyvi mokesčių norma
21.32%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
78.68%
EBT vienam EBIT
104.63%
EBIT vienam pajamų rodikliui
26.31%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 2.78 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
3 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 718.01% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
267
Veiklos ciklas
50.84
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
23
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
28
Gautinų sumų apyvartumas
7.18
Mokėtinų sumų apyvartumas
15.84
Ilgalaikio turto apyvartumas
3.76
Turto apyvartumas
0.95
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 9.02, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 7.47, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 9.87 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.27, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
9.02
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
7.47
Pinigai vienai akcijai
9.87
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.27
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.83
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
2.73
Trumpalaikio padengimo koeficientas
23.43
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
5.82
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
5.82
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 9.40% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.13 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 10.17%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 11.36%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 21604.75 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
9.40%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.13
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
10.17%
Bendra skola ir kapitalizacija
11.36%
Palūkanų padengimas
21604.75
Pinigų srauto ir skolos santykis
2.73
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.36
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 32.04, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 6.83, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 23.94, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 12.97, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
32.04
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
6.83
Buhalterinė vertė vienai akcijai
23.94
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
12.97
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
23.94
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
3.31
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-1.51
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -100.00% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -101.73% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 4.95%, ir veiklos pajamų augimas, 4.95%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 11.00%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 18.78%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-100.00%
Bendrojo pelno augimas
-101.73%
EBIT augimas
4.95%
Veiklos pajamų augimas
4.95%
Grynųjų pajamų augimas
11.00%
EPS augimas
18.78%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
18.67%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-6.66%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-6.48%
Veiklos pinigų srautų augimas
10.34%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
7.52%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-100.00%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-100.00%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-100.00%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
206.81%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
94.28%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
23.33%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
244.64%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
42.09%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
24.58%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
210.55%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
-6.08%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-28.71%
Gautinų sumų augimas
-1.73%
Turto augimas
11.73%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
20.64%
Skolos augimas
28.20%
SGA išlaidų augimas
1.84%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 3,912,817,640 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.19, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 34.57%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -18.65%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
3,912,817,640
Pajamų kokybė
1.19
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.04
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
34.57%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-18.65%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-4.73%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-142.10%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
1.37%
Graham skaičius
60.68
Materialiojo turto grąža
32.91%
Graham Grynasis grynasis grynasis
2.35
Apyvartinis kapitalas
240,489,000
Materialiojo turto vertė
388,867,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
103,515,000
Vidutinės gautinos sumos
80,164,000
Vidutinės mokėtinos sumos
18,841,000
Vidutinės atsargos
0.5
Neįvykdytų pardavimų dienos
30
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
14
ROIC
24.07%
ROE
0.29%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 5.79, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 5.79, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 4.51, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 20.21, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 16.55, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
5.79
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
5.79
Kainos ir pardavimų santykis
4.51
Kainos pinigų srautų santykis
16.55
Kainos pelno ir augimo santykis
0.79
Įmonės vertės daugiklis
15.27
Kaina Tikroji vertė
5.79
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
16.55
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
20.21
Kainos ir materialiosios vertės santykis
5.52
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
4.07
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
13.91
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
16.06
Pelno pajamingumas
5.18%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
5.01%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
