Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.764% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.074%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.035%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.029% grąža, liudija, kad Mangalam Cement Limited moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Mangalam Cement Limited savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.150% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Mangalam Cement Limited kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.103% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Mangalam Cement Limited akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $739.2, o žemiausia - iki $725. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Mangalam Cement Limited akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant MANGLMCEM.BO likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 84.57% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (33.19%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (18.83%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
84.57%
Greitasis koeficientas
33.19%
Pinigų santykis
18.83%
Pelningumo rodikliai
MANGLMCEM.BO pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 5.74% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 39.75%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 60.25%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 77.30%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 7.43% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
5.74%
Efektyvi mokesčių norma
39.75%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
60.25%
EBT vienam EBIT
77.30%
EBIT vienam pajamų rodikliui
7.43%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.85 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
33
Atsargų likučio dienos
276
Veiklos ciklas
283.00
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
211
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
72
Gautinų sumų apyvartumas
50.04
Mokėtinų sumų apyvartumas
1.73
Atsargų apyvartumas
1.32
Ilgalaikio turto apyvartumas
1.44
Turto apyvartumas
0.83
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 21.11, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 21.11, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 86.88 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.03, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
21.11
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
21.11
Pinigai vienai akcijai
86.88
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.03
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
1.00
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.10
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.16
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 29.10% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.74 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 23.18%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 42.58%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 1.90 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
29.10%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.74
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
23.18%
Bendra skola ir kapitalizacija
42.58%
Palūkanų padengimas
1.90
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.10
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.55
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -3.72% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -48.24% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 123.04%, ir veiklos pajamų augimas, 123.04%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 248.75%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 248.64%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-3.72%
Bendrojo pelno augimas
-48.24%
EBIT augimas
123.04%
Veiklos pajamų augimas
123.04%
Grynųjų pajamų augimas
248.75%
EPS augimas
248.64%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
248.64%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-0.01%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.01%
Dividendų vienai akcijai augimas
0.01%
Veiklos pinigų srautų augimas
-11.17%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
112.86%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
140.25%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
40.18%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
28.94%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
89.93%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
41.76%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-48.83%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
95.83%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
695.44%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-37.97%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
55.42%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
56.51%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
18.00%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-78.46%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
50.02%
Gautinų sumų augimas
-37.44%
Atsargų augimas
19.77%
Turto augimas
3.91%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
7.34%
Skolos augimas
-2.25%
MTTP išlaidų augimas
-100.00%
SGA išlaidų augimas
57.52%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 4,523,962,000 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 2.06, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
4,523,962,000
Pajamų kokybė
2.06
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-80.16%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-5.72%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-133.06%
Materialiojo turto grąža
2.89%
Apyvartinis kapitalas
-1,270,991,999
Materialiojo turto vertė
8,116,170,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-5,597,621,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
448,008,000
Vidutinės mokėtinos sumos
2,424,135,500
Vidutinės atsargos
2,822,108,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
7
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
87
Turimų atsargų dienos
113
ROIC
5.47%
ROE
0.07%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.91, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.91, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.37, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 40.69, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 40.69, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.91
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.91
Kainos ir pardavimų santykis
1.37
Kainos pinigų srautų santykis
40.69
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.51
Įmonės vertės daugiklis
8.61
Kaina Tikroji vertė
2.91
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
40.69
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
40.69
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.26
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
2.23
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
3.67
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
