Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 1.303% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.325%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.066%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.003% grąža, liudija, kad MFA Financial, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad MFA Financial, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.016% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, MFA Financial, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.014% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
MFA Financial, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $10.98, o žemiausia - iki $10.6. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja MFA Financial, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant MFA likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 3694.35% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (245.27%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (199.16%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
3694.35%
Greitasis koeficientas
245.27%
Pinigų santykis
199.16%
Pelningumo rodikliai
MFA pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 6.58% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra -8.93%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 100.00%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 20.27%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 32.45% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
6.58%
Efektyvi mokesčių norma
-8.93%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
100.00%
EBT vienam EBIT
20.27%
EBIT vienam pajamų rodikliui
32.45%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 36.94 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
2 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 2 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 379.60% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
245
Atsargų likučio dienos
-332
Veiklos ciklas
-236.06
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
-94
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-142
Gautinų sumų apyvartumas
3.80
Mokėtinų sumų apyvartumas
-3.90
Atsargų apyvartumas
-1.10
Ilgalaikio turto apyvartumas
12.52
Turto apyvartumas
0.04
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 1.69, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 1.71, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 5.13 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 5.75 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.38, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
1.69
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
1.71
Pinigai vienai akcijai
5.13
Išmokėjimo koeficientas
5.75
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.38
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
1.01
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.02
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
119.94
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
0.99
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.15
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 79.88% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 4.61 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 82.17%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 82.17%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 0.42 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
79.88%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
4.61
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
82.17%
Bendra skola ir kapitalizacija
82.17%
Palūkanų padengimas
0.42
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.02
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
5.77
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 2.01, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.78, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 18.59, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 17.91, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
2.01
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.78
Buhalterinė vertė vienai akcijai
18.59
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
17.91
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
18.59
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
53.15
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 4.90% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 421.02% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 131.77%, ir veiklos pajamų augimas, 131.77%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 132.41%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 119.17%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
4.90%
Bendrojo pelno augimas
421.02%
EBIT augimas
131.77%
Veiklos pajamų augimas
131.77%
Grynųjų pajamų augimas
132.41%
EPS augimas
119.17%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
119.17%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-0.91%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.41%
Dividendų vienai akcijai augimas
-18.13%
Veiklos pinigų srautų augimas
-70.30%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-70.27%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-46.55%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-39.48%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
140.86%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
-67.67%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-24.66%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
213.11%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-76.53%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-72.78%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
113.05%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-46.41%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
-43.01%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-16.80%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-74.37%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-47.70%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
35.77%
Gautinų sumų augimas
-66.56%
Atsargų augimas
1.75%
Turto augimas
18.22%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
-3.59%
Skolos augimas
37.81%
SGA išlaidų augimas
15.47%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 5,837,333,050 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.36, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.63, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 0.39%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
5,837,333,050
Pajamų kokybė
1.36
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.63
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
0.39%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
0.64%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
7.60%
Graham skaičius
18.11
Materialiojo turto grąža
0.75%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-82.14
Apyvartinis kapitalas
287,166,000
Materialiojo turto vertė
1,830,839,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-8,554,775,000
Investuotas kapitalas
3
Vidutinės gautinos sumos
245,415,500
Vidutinės mokėtinos sumos
26,937,000
Vidutinės atsargos
131,747,999
Neįvykdytų pardavimų dienos
219
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
-21
Turimų atsargų dienos
-89
ROIC
1.22%
ROE
0.04%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.59, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.59, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 2.37, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 6.25, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 6.37, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.59
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.59
Kainos ir pardavimų santykis
2.37
Kainos pinigų srautų santykis
6.37
Kainos pelno ir augimo santykis
-29.50
Įmonės vertės daugiklis
-46.77
Kaina Tikroji vertė
0.59
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
6.37
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
6.25
Kainos ir materialiosios vertės santykis
0.61
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
28.41
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
72.82
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
53.68
Pelno pajamingumas
6.96%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
9.44%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
