GENERALINIS DIREKTORIUS:Mr. Michael J. Ferrantino Jr.
Visą darbo dieną dirbantys darbuotojai:188
Miestas:Orlando
Adresas:2525 Shader Road
IPO:2022-10-03
CIK:0001902314
Interneto svetainė:
Bendroji perspektyva
Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.407% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.104%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.085%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.144% grąža, liudija, kad M-tron Industries, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad M-tron Industries, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.204% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, M-tron Industries, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.216% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
M-tron Industries, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $28, o žemiausia - iki $26.69. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja M-tron Industries, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant MPTI likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 414.85% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (198.79%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (89.26%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
414.85%
Greitasis koeficientas
198.79%
Pinigų santykis
89.26%
Pelningumo rodikliai
MPTI pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 10.69% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 20.70%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 79.30%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 102.35%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 10.44% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
10.69%
Efektyvi mokesčių norma
20.70%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
79.30%
EBT vienam EBIT
102.35%
EBIT vienam pajamų rodikliui
10.44%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 4.15 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
2 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 857.31% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
199
Atsargų likučio dienos
133
Veiklos ciklas
175.46
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
19
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
156
Gautinų sumų apyvartumas
8.57
Mokėtinų sumų apyvartumas
18.77
Atsargų apyvartumas
2.75
Ilgalaikio turto apyvartumas
9.74
Turto apyvartumas
1.69
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 1.63, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 1.16, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 1.45 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.11, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
1.63
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
1.16
Pinigai vienai akcijai
1.45
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.11
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.71
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
45.41
Trumpalaikio padengimo koeficientas
62.04
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
3.44
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
3.44
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 0.40% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 0.13%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 0.49%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 537.38 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
0.40%
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
0.13%
Bendra skola ir kapitalizacija
0.49%
Palūkanų padengimas
537.38
Pinigų srauto ir skolos santykis
45.41
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.22
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 15.27, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 1.29, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 7.38, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 7.36, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
15.27
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
1.29
Buhalterinė vertė vienai akcijai
7.38
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
7.36
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
7.38
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.04
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.48
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 29.28% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 47.77% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 49.53%, ir veiklos pajamų augimas, 49.53%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 94.05%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 92.54%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
29.28%
Bendrojo pelno augimas
47.77%
EBIT augimas
49.53%
Veiklos pajamų augimas
49.53%
Grynųjų pajamų augimas
94.05%
EPS augimas
92.54%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
91.04%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.75%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
2.13%
Veiklos pinigų srautų augimas
115.72%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
182.46%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
35.81%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
35.81%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
35.81%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
11.55%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
11.55%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
11.55%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
49.39%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
49.39%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
49.39%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
31.42%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
31.42%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
31.42%
Gautinų sumų augimas
-7.60%
Atsargų augimas
18.17%
Turto augimas
26.11%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
37.70%
Skolos augimas
27.63%
MTTP išlaidų augimas
10.47%
SGA išlaidų augimas
21.01%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 92,447,086.5 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.26, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 0.19%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -29.08%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
92,447,086.5
Pajamų kokybė
1.26
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
5.38%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
0.19%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-29.08%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-3.11%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-150.71%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
5.88%
Graham skaičius
14.66
Materialiojo turto grąža
14.38%
Graham Grynasis grynasis grynasis
2.80
Apyvartinis kapitalas
13,803,000
Materialiojo turto vertė
19,850,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
13,777,000
Vidutinės gautinos sumos
4,999,500
Vidutinės mokėtinos sumos
1,840,500
Vidutinės atsargos
8,201,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
43
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
19
Turimų atsargų dienos
133
ROIC
17.05%
ROE
0.18%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 3.81, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 3.81, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.91, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 25.13, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 17.22, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
3.81
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
3.81
Kainos ir pardavimų santykis
1.91
Kainos pinigų srautų santykis
17.22
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.68
Įmonės vertės daugiklis
17.51
Kaina Tikroji vertė
3.81
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
17.22
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
25.13
Kainos ir materialiosios vertės santykis
4.84
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
2.25
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
17.95
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
20.99
Pelno pajamingumas
3.62%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
3.25%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
