Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.128% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.065%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.053%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.058% grąža, liudija, kad Marten Transport, Ltd. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Marten Transport, Ltd. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.076% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Marten Transport, Ltd. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.080% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Marten Transport, Ltd. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $17.3, o žemiausia - iki $16.74. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Marten Transport, Ltd. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant MRTN likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 192.05% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (169.92%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (66.16%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
192.05%
Greitasis koeficientas
169.92%
Pinigų santykis
66.16%
Pelningumo rodikliai
MRTN pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 7.12% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 25.41%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 74.59%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 109.56%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 6.50% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
7.12%
Efektyvi mokesčių norma
25.41%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
74.59%
EBT vienam EBIT
109.56%
EBIT vienam pajamų rodikliui
6.50%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.92 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
2 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 936.72% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
170
Veiklos ciklas
38.97
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
15
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
24
Gautinų sumų apyvartumas
9.37
Mokėtinų sumų apyvartumas
25.04
Atsargų apyvartumas
944673000.00
Ilgalaikio turto apyvartumas
1.39
Turto apyvartumas
1.09
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 1.98, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, -0.43, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.91 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.25 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.15, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
1.98
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
-0.43
Pinigai vienai akcijai
0.91
Išmokėjimo koeficientas
0.25
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.15
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
-0.22
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
796.38
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
0.82
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
0.76
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 0.02% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 0.03%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 0.03%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
0.02%
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
0.03%
Bendra skola ir kapitalizacija
0.03%
Pinigų srauto ir skolos santykis
796.38
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.30
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 13.92, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.87, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 9.32, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 9.32, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
13.92
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.87
Buhalterinė vertė vienai akcijai
9.32
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
9.32
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
9.32
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.01
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-2.96
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -10.48% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -48.99% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 1272.90%, ir veiklos pajamų augimas, 1272.90%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -36.23%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -36.30%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-10.48%
Bendrojo pelno augimas
-48.99%
EBIT augimas
1272.90%
Veiklos pajamų augimas
1272.90%
Grynųjų pajamų augimas
-36.23%
EPS augimas
-36.30%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-36.30%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-0.67%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.67%
Dividendų vienai akcijai augimas
0.39%
Veiklos pinigų srautų augimas
-25.11%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
283.47%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
75.09%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
45.97%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
32.18%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
88.02%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
10.89%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-11.44%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
138.13%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
29.95%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
3.43%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
115.14%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
33.62%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
24.72%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
618.74%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
263.13%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-61.94%
Gautinų sumų augimas
-9.43%
Atsargų augimas
-100.00%
Turto augimas
2.55%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
8.32%
Skolos augimas
-39.12%
SGA išlaidų augimas
-83.00%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 1,652,390,560 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 2.34, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
1,652,390,560
Pajamų kokybė
2.34
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.06
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-146.34%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-21.26%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-206.09%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.20%
Graham skaičius
13.47
Materialiojo turto grąža
7.00%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-1.26
Apyvartinis kapitalas
86,340,000
Materialiojo turto vertė
757,386,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-50,709,000
Vidutinės gautinos sumos
122,941,500
Vidutinės mokėtinos sumos
36,907,500
Vidutinės atsargos
5,856,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
38
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
13
Turimų atsargų dienos
2
ROIC
7.56%
ROE
0.09%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.89, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.89, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.33, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, -40.96, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 8.97, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.89
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.89
Kainos ir pardavimų santykis
1.33
Kainos pinigų srautų santykis
8.97
Kainos pelno ir augimo santykis
1.29
Įmonės vertės daugiklis
13.24
Kaina Tikroji vertė
1.89
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
8.97
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
-40.96
Kainos ir materialiosios vertės santykis
2.25
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
1.46
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
8.55
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
10.05
Pelno pajamingumas
4.13%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
-4.47%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
