Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.646% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.198%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.150%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.008% grąža, liudija, kad Morgan Stanley moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Morgan Stanley savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.096% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Morgan Stanley kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.017% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Morgan Stanley akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $92.48, o žemiausia - iki $90.73. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Morgan Stanley akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant MS likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 140.23% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (34.20%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (13.76%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
140.23%
Greitasis koeficientas
34.20%
Pinigų santykis
13.76%
Pelningumo rodikliai
MS pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 19.64% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 22.41%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 76.47%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 99.27%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 19.79% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
19.64%
Efektyvi mokesčių norma
22.41%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
76.47%
EBT vienam EBIT
99.27%
EBIT vienam pajamų rodikliui
19.79%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.40 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
34
Atsargų likučio dienos
-2994
Veiklos ciklas
-2523.59
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
3489
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-6013
Gautinų sumų apyvartumas
0.78
Mokėtinų sumų apyvartumas
0.10
Atsargų apyvartumas
-0.12
Turto apyvartumas
0.05
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, -9.25, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, -11.44, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 57.41 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.61 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, -0.23, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
-9.25
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
-11.44
Pinigai vienai akcijai
57.41
Išmokėjimo koeficientas
0.61
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
-0.23
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
1.24
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
-0.04
Trumpalaikio padengimo koeficientas
-0.13
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
-4.22
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
-1.58
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.04
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 31.32% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 3.88 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 73.30%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 79.51%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 0.28 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
31.32%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
3.88
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
73.30%
Bendra skola ir kapitalizacija
79.51%
Palūkanų padengimas
0.28
Pinigų srauto ir skolos santykis
-0.04
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
12.38
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 31.12, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 5.58, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 60.83, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 46.82, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
31.12
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
5.58
Buhalterinė vertė vienai akcijai
60.83
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
46.82
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
60.83
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
195.60
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-2.10
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 0.91% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 0.91% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 6.96%, ir veiklos pajamų augimas, 6.96%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -17.61%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -15.89%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
0.91%
Bendrojo pelno augimas
0.91%
EBIT augimas
6.96%
Veiklos pajamų augimas
6.96%
Grynųjų pajamų augimas
-17.61%
EPS augimas
-15.89%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-15.77%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-3.73%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-3.91%
Dividendų vienai akcijai augimas
10.83%
Veiklos pinigų srautų augimas
-424.25%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-289.95%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
93.17%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
40.95%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
10.21%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
-210.42%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-581.64%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-30.87%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
262.81%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
8.98%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-18.63%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
75.88%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
29.48%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-4.19%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
1320.31%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
154.58%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
107.17%
Gautinų sumų augimas
1.99%
Atsargų augimas
-7.82%
Turto augimas
1.14%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
2.73%
Skolos augimas
12.25%
SGA išlaidų augimas
-12.58%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 369,537,000,000 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, -3.63, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 1.99%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, 10.17%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
369,537,000,000
Pajamų kokybė
-3.63
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.48
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
1.99%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
10.17%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-6.73%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-80.17%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
3.37%
Graham skaičius
87.41
Materialiojo turto grąža
0.78%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-819.99
Apyvartinis kapitalas
-127,836,000,000
Materialiojo turto vertė
76,220,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-1,004,479,000,000
Investuotas kapitalas
3
Vidutinės gautinos sumos
79,322,500,000
Vidutinės mokėtinos sumos
212,141,000,000
Vidutinės atsargos
-737,621,000,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
577
ROIC
2.43%
ROE
0.09%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.58, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.58, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 2.52, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, -8.71, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, -10.61, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.58
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.58
Kainos ir pardavimų santykis
2.52
Kainos pinigų srautų santykis
-10.61
Kainos pelno ir augimo santykis
49.01
Įmonės vertės daugiklis
-19.01
Kaina Tikroji vertė
1.58
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
-10.61
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
-8.71
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.53
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
7.29
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
23.20
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
-11.02
Pelno pajamingumas
5.99%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
-24.34%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
