Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.482% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.220%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.148%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.123% grąža, liudija, kad MSA Safety Incorporated moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad MSA Safety Incorporated savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.292% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, MSA Safety Incorporated kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.213% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
MSA Safety Incorporated akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $185.2, o žemiausia - iki $180.13. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja MSA Safety Incorporated akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant MSA likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 250.51% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (135.03%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (46.86%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
250.51%
Greitasis koeficientas
135.03%
Pinigų santykis
46.86%
Pelningumo rodikliai
MSA pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 19.42% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 23.75%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 76.25%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 88.38%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 21.97% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
19.42%
Efektyvi mokesčių norma
23.75%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
76.25%
EBT vienam EBIT
88.38%
EBIT vienam pajamų rodikliui
21.97%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 2.51 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
135
Atsargų likučio dienos
119
Veiklos ciklas
175.89
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
46
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
130
Gautinų sumų apyvartumas
6.46
Mokėtinų sumų apyvartumas
7.98
Atsargų apyvartumas
3.06
Ilgalaikio turto apyvartumas
8.55
Turto apyvartumas
0.83
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 10.92, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 9.76, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 3.77 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.28 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.24, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
10.92
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
9.76
Pinigai vienai akcijai
3.77
Išmokėjimo koeficientas
0.28
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.24
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.89
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.72
Trumpalaikio padengimo koeficientas
16.24
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
9.43
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
3.59
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 27.42% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.60 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 36.41%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 37.47%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 8.61 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
27.42%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.60
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
36.41%
Bendra skola ir kapitalizacija
37.47%
Palūkanų padengimas
8.61
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.72
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.19
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 45.48, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 1.49, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 24.60, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 1.86, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
45.48
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
1.49
Buhalterinė vertė vienai akcijai
24.60
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
1.86
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
24.60
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
16.74
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-1.09
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 17.00% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 27.78% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 65.91%, ir veiklos pajamų augimas, 65.91%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -67.39%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -67.47%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
17.00%
Bendrojo pelno augimas
27.78%
EBIT augimas
65.91%
Veiklos pajamų augimas
65.91%
Grynųjų pajamų augimas
-67.39%
EPS augimas
-67.47%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-67.54%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.19%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.17%
Dividendų vienai akcijai augimas
2.59%
Veiklos pinigų srautų augimas
-41.03%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-55.87%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
50.78%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
28.46%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
31.17%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
-21.38%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-66.03%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-55.53%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-37.73%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-53.95%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-53.29%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
58.44%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
47.54%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
18.09%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
56.68%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
25.28%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
9.19%
Gautinų sumų augimas
-2.73%
Atsargų augimas
-13.51%
Turto augimas
-8.70%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
4.46%
Skolos augimas
14.46%
MTTP išlaidų augimas
19.25%
SGA išlaidų augimas
14.32%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 7,143,479,810 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.59, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 41.18%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -46.05%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
7,143,479,810
Pajamų kokybė
1.59
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
3.80%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
41.18%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-46.05%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-2.39%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-70.37%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
1.68%
Graham skaičius
28.72
Materialiojo turto grąža
4.59%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-17.49
Apyvartinis kapitalas
453,452,000
Materialiojo turto vertė
73,168,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-417,078,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
298,818,500
Vidutinės mokėtinos sumos
112,202,000
Vidutinės atsargos
315,460,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
60
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
44
Turimų atsargų dienos
115
ROIC
7.13%
ROE
0.06%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 7.51, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 7.51, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 4.14, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 19.45, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 17.38, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
7.51
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
7.51
Kainos ir pardavimų santykis
4.14
Kainos pinigų srautų santykis
17.38
Kainos pelno ir augimo santykis
3.79
Įmonės vertės daugiklis
15.45
Kaina Tikroji vertė
7.51
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
17.38
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
19.45
Kainos ir materialiosios vertės santykis
6.86
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
4.00
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
15.61
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
76.93
Pelno pajamingumas
0.88%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
0.75%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
