Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.494% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.242%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.137%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.104% grąža, liudija, kad Motorola Solutions, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Motorola Solutions, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 2.864% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Motorola Solutions, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.283% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Motorola Solutions, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $340.07, o žemiausia - iki $335.67. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Motorola Solutions, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant MSI likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 119.35% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (91.46%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (32.68%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
119.35%
Greitasis koeficientas
91.46%
Pinigų santykis
32.68%
Pelningumo rodikliai
MSI pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 16.63% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 17.69%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 82.08%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 68.78%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 24.19% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
16.63%
Efektyvi mokesčių norma
17.69%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
82.08%
EBT vienam EBIT
68.78%
EBIT vienam pajamų rodikliui
24.19%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.19 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
91
Atsargų likučio dienos
59
Veiklos ciklas
156.78
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
58
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
99
Gautinų sumų apyvartumas
3.75
Mokėtinų sumų apyvartumas
6.27
Atsargų apyvartumas
6.14
Ilgalaikio turto apyvartumas
6.84
Turto apyvartumas
0.77
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 14.64, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 13.16, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 9.09 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.43 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.24, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
14.64
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
13.16
Pinigai vienai akcijai
9.09
Išmokėjimo koeficientas
0.43
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.24
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.90
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.39
Trumpalaikio padengimo koeficientas
7.78
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
9.93
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
2.87
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 47.33% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 12.11 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 92.00%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 92.37%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 10.54 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
47.33%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
12.11
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
92.00%
Bendra skola ir kapitalizacija
92.37%
Palūkanų padengimas
10.54
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.39
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
25.58
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 59.75, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 10.23, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 4.34, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, -23.46, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
59.75
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
10.23
Buhalterinė vertė vienai akcijai
4.34
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
-23.46
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
4.34
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
38.28
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-1.51
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 9.50% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 13.50% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 43.41%, ir veiklos pajamų augimas, 43.41%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 25.39%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 25.68%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
9.50%
Bendrojo pelno augimas
13.50%
EBIT augimas
43.41%
Veiklos pajamų augimas
43.41%
Grynųjų pajamų augimas
25.39%
EPS augimas
25.68%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
25.22%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-0.30%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.12%
Dividendų vienai akcijai augimas
11.46%
Veiklos pinigų srautų augimas
12.12%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
14.29%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
82.76%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
39.86%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
37.00%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
244.88%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
95.70%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
29.00%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
147.69%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
82.09%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
83.32%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-68.48%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
157.63%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
232.08%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
221.29%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
79.89%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
37.52%
Gautinų sumų augimas
9.53%
Atsargų augimas
-21.61%
Turto augimas
4.07%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
526.01%
Skolos augimas
-0.02%
MTTP išlaidų augimas
10.14%
SGA išlaidų augimas
7.59%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 57,131,030,000 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.20, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.15, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 8.60%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 34.91%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -12.38%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
57,131,030,000
Pajamų kokybė
1.20
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.15
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
8.60%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
34.91%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-12.38%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-2.54%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-60.67%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
2.12%
Graham skaičius
31.59
Materialiojo turto grąža
19.69%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-49.79
Apyvartinis kapitalas
-67,000,000
Materialiojo turto vertė
-3,917,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-6,928,000,000
Investuotas kapitalas
8
Vidutinės gautinos sumos
2,758,500,000
Vidutinės mokėtinos sumos
1,044,000,000
Vidutinės atsargos
941,000,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
105
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
62
Turimų atsargų dienos
58
ROIC
27.70%
ROE
2.36%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 114.94, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 114.94, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 5.89, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 27.44, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 24.60, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
114.94
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
114.94
Kainos ir pardavimų santykis
5.89
Kainos pinigų srautų santykis
24.60
Kainos pelno ir augimo santykis
0.06
Įmonės vertės daugiklis
19.13
Kaina Tikroji vertė
114.94
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
24.60
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
27.44
Kainos ir materialiosios vertės santykis
72.22
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
5.73
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
20.41
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
27.95
Pelno pajamingumas
3.27%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
3.43%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
