Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.410% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.114%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.079%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.126% grąža, liudija, kad MSC Industrial Direct Co., Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad MSC Industrial Direct Co., Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.219% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, MSC Industrial Direct Co., Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.242% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
MSC Industrial Direct Co., Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $92.12, o žemiausia - iki $90.45. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja MSC Industrial Direct Co., Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant MSM likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 200.64% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (71.53%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (3.53%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
200.64%
Greitasis koeficientas
71.53%
Pinigų santykis
3.53%
Pelningumo rodikliai
MSM pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 10.39% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 24.22%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 75.95%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 91.29%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 11.38% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
10.39%
Efektyvi mokesčių norma
24.22%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
75.95%
EBT vienam EBIT
91.29%
EBIT vienam pajamų rodikliui
11.38%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 2.01 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
72
Atsargų likučio dienos
106
Veiklos ciklas
145.82
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
32
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
113
Gautinų sumų apyvartumas
9.28
Mokėtinų sumų apyvartumas
11.29
Atsargų apyvartumas
3.43
Ilgalaikio turto apyvartumas
10.13
Turto apyvartumas
1.59
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 7.87, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 6.17, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.39 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.58 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.11, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
7.87
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
6.17
Pinigai vienai akcijai
0.39
Išmokėjimo koeficientas
0.58
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.11
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.78
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.77
Trumpalaikio padengimo koeficientas
1.59
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
4.63
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.59
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.03
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 22.94% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.41 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 17.47%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 29.21%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 20.64 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
22.94%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.41
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
17.47%
Bendra skola ir kapitalizacija
29.21%
Palūkanų padengimas
20.64
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.77
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.80
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 71.70, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 6.14, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 26.45, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 11.87, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
71.70
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
6.14
Buhalterinė vertė vienai akcijai
26.45
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
11.87
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
26.45
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
9.73
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-1.65
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 8.60% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 5.44% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 3.20%, ir veiklos pajamų augimas, 3.20%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 1.01%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 0.82%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
8.60%
Bendrojo pelno augimas
5.44%
EBIT augimas
3.20%
Veiklos pajamų augimas
3.20%
Grynųjų pajamų augimas
1.01%
EPS augimas
0.82%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
0.83%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.25%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.29%
Dividendų vienai akcijai augimas
5.31%
Veiklos pinigų srautų augimas
184.17%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
228.49%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
82.91%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
26.12%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
24.59%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
141.02%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
107.58%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
74.93%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
61.70%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
5.07%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
35.59%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
19.28%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
7.46%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
11.59%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
161.18%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
41.99%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-60.53%
Gautinų sumų augimas
-36.68%
Atsargų augimas
1.52%
Turto augimas
-6.79%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
9.26%
Skolos augimas
-39.42%
SGA išlaidų augimas
6.28%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 6,157,108,240 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 2.04, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 32.58%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -13.22%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
6,157,108,240
Pajamų kokybė
2.04
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.25
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
32.58%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-13.22%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-2.31%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-123.11%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.46%
Graham skaičius
60.44
Materialiojo turto grąža
20.01%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-5.57
Apyvartinis kapitalas
668,077,000
Materialiojo turto vertė
663,767,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
265,961,000
Vidutinės gautinos sumos
561,514,500
Vidutinės mokėtinos sumos
221,838,500
Vidutinės atsargos
721,073,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
40
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
35
Turimų atsargų dienos
112
ROIC
18.19%
ROE
0.23%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 3.74, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 3.74, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.30, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 14.95, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 11.72, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
3.74
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
3.74
Kainos ir pardavimų santykis
1.30
Kainos pinigų srautų santykis
11.72
Kainos pelno ir augimo santykis
20.15
Įmonės vertės daugiklis
8.68
Kaina Tikroji vertė
3.74
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
11.72
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
14.95
Kainos ir materialiosios vertės santykis
3.84
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
1.54
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
10.96
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
8.80
Pelno pajamingumas
6.04%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
10.68%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
