Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka -0.047% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra -0.120%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra -0.072%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė -0.052% grąža, liudija, kad MTU Aero Engines AG moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad MTU Aero Engines AG savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos -0.185% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, MTU Aero Engines AG kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki -0.172% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
MTU Aero Engines AG akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $224.3, o žemiausia - iki $216.8. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja MTU Aero Engines AG akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant MTX.DE likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 113.36% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (79.17%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (16.74%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
113.36%
Greitasis koeficientas
79.17%
Pinigų santykis
16.74%
Pelningumo rodikliai
MTX.DE pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą -12.29% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra -19.01%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 58.43%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 102.87%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis -11.95% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
-12.29%
Efektyvi mokesčių norma
-19.01%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
58.43%
EBT vienam EBIT
102.87%
EBIT vienam pajamų rodikliui
-11.95%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.13 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
79
Atsargų likučio dienos
77
Veiklos ciklas
230.14
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
230
Gautinų sumų apyvartumas
2.38
Atsargų apyvartumas
4.77
Ilgalaikio turto apyvartumas
4.95
Turto apyvartumas
0.73
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 18.58, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 9.94, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 15.93 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas -0.47 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.13, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
18.58
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
9.94
Pinigai vienai akcijai
15.93
Išmokėjimo koeficientas
-0.47
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.13
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.54
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.65
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
2.15
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.38
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.02
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 14.82% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.51 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 33.56%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 33.56%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis -64.64 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
14.82%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.51
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
33.56%
Bendra skola ir kapitalizacija
33.56%
Palūkanų padengimas
-64.64
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.65
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
3.41
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 99.89, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, -1.90, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 53.32, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 32.28, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
99.89
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
-1.90
Buhalterinė vertė vienai akcijai
53.32
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
32.28
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
53.32
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
28.09
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-7.67
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 0.62% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -85.38% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -142.31%, ir veiklos pajamų augimas, -142.31%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -130.82%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -130.65%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
0.62%
Bendrojo pelno augimas
-85.38%
EBIT augimas
-142.31%
Veiklos pajamų augimas
-142.31%
Grynųjų pajamų augimas
-130.82%
EPS augimas
-130.65%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-131.61%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.61%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-2.51%
Dividendų vienai akcijai augimas
39.47%
Veiklos pinigų srautų augimas
6.73%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
11.96%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
35.63%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
20.69%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
33.08%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
281.76%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
34.29%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
98.65%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-155.99%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-123.45%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-172.42%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
122.01%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
42.14%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
10.67%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
140.37%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
51.05%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
2353.04%
Gautinų sumų augimas
-0.42%
Atsargų augimas
11.04%
Turto augimas
15.49%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
-6.21%
Skolos augimas
20.28%
MTTP išlaidų augimas
5.66%
SGA išlaidų augimas
151.55%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 11,163,567,721.6 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, -7.62, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.01, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 2.09%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 11.26%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -53.02%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
11,163,567,721.6
Pajamų kokybė
-7.62
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.01
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
2.09%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
11.26%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-53.02%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-7.68%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-146.62%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.21%
Graham skaičius
47.74
Materialiojo turto grąža
-1.08%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-67.34
Apyvartinis kapitalas
586,000,000
Materialiojo turto vertė
1,733,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-2,128,000,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
2,349,000,000
Vidutinės mokėtinos sumos
304,500,000
Vidutinės atsargos
1,548,000,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
160
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
23
Turimų atsargų dienos
114
ROIC
-3.46%
ROE
-0.04%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 4.13, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 4.13, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.67, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 23.67, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 12.63, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
4.13
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
4.13
Kainos ir pardavimų santykis
1.67
Kainos pinigų srautų santykis
12.63
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.99
Įmonės vertės daugiklis
-26.11
Kaina Tikroji vertė
4.13
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
12.63
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
23.67
Kainos ir materialiosios vertės santykis
3.66
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
2.08
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
223.27
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
14.37
Pelno pajamingumas
-0.97%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
3.48%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
