Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.215% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra -0.120%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra -0.103%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė -0.124% grąža, liudija, kad Niu Technologies moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Niu Technologies savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos -0.223% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Niu Technologies kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki -0.284% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Niu Technologies akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $2.33, o žemiausia - iki $2.2. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Niu Technologies akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant NIU likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 164.40% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (112.80%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (81.48%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
164.40%
Greitasis koeficientas
112.80%
Pinigų santykis
81.48%
Pelningumo rodikliai
NIU pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą -10.64% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 3.61%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 96.39%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 88.82%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis -11.97% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
-10.64%
Efektyvi mokesčių norma
3.61%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
96.39%
EBT vienam EBIT
88.82%
EBIT vienam pajamų rodikliui
-11.97%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.64 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 1114.57% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
113
Atsargų likučio dienos
69
Veiklos ciklas
101.64
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
101
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
1
Gautinų sumų apyvartumas
11.15
Mokėtinų sumų apyvartumas
3.61
Atsargų apyvartumas
5.30
Ilgalaikio turto apyvartumas
6.59
Turto apyvartumas
1.21
Pinigų srautų rodikliai
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 12.37 rodo likvidumo padėtį.
cards.indicator
cards.value
Pinigai vienai akcijai
12.37
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 12.45% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.25 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 0.03%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 19.96%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis -222.99 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
12.45%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.25
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
0.03%
Bendra skola ir kapitalizacija
19.96%
Palūkanų padengimas
-222.99
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.00
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 33.82, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, -3.47, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 13.95, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 13.93, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
33.82
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
-3.47
Buhalterinė vertė vienai akcijai
13.95
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
13.93
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
13.95
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
3.50
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-1.01
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -16.31% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -14.77% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -255.64%, ir veiklos pajamų augimas, -255.64%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -449.58%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -425.76%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-16.31%
Bendrojo pelno augimas
-14.77%
EBIT augimas
-255.64%
Veiklos pajamų augimas
-255.64%
Grynųjų pajamų augimas
-449.58%
EPS augimas
-425.76%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-425.76%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
3.92%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
3.92%
Veiklos pinigų srautų augimas
176.92%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
105.75%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
608.57%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-24.67%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
4.39%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
172.22%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
405.85%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-80.63%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-10.74%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
67.30%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-255.10%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
586.33%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
-19.51%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
5.94%
Gautinų sumų augimas
-20.63%
Atsargų augimas
-5.81%
Turto augimas
-13.69%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
-19.67%
Skolos augimas
-43.71%
MTTP išlaidų augimas
-14.45%
SGA išlaidų augimas
0.32%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 618,786,888.737 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, -0.34, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.04, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 5.69%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 0.06%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -84.21%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
618,786,888.737
Pajamų kokybė
-0.34
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.04
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
5.69%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
0.06%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-84.21%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-2.98%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-53.31%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
1.80%
Graham skaičius
32.99
Materialiojo turto grąža
-12.42%
Graham Grynasis grynasis grynasis
3.18
Apyvartinis kapitalas
689,678,328
Materialiojo turto vertė
1,092,309,833
Grynojo trumpalaikio turto vertė
664,898,783
Vidutinės gautinos sumos
268,830,003
Vidutinės mokėtinos sumos
517,595,612.5
Vidutinės atsargos
404,899,644.5
Neįvykdytų pardavimų dienos
33
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
101
Turimų atsargų dienos
69
ROIC
-22.40%
ROE
-0.25%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.25, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.25, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.51, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.25
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.25
Kainos ir pardavimų santykis
0.51
Įmonės vertės daugiklis
-6.89
Kaina Tikroji vertė
1.25
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.11
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.23
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
-4.62
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
6.60
Pelno pajamingumas
-22.31%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
1.21%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
