Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.368% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.278%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.127%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.042% grąža, liudija, kad NuStar Energy L.P. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad NuStar Energy L.P. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.284% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, NuStar Energy L.P. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.098% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
NuStar Energy L.P. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $22.7099, o žemiausia - iki $22.25. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja NuStar Energy L.P. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant NS likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 81.36% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (64.12%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (2.35%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
81.36%
Greitasis koeficientas
64.12%
Pinigų santykis
2.35%
Pelningumo rodikliai
NS pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 13.24% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 2.53%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 95.60%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 47.55%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 27.84% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
13.24%
Efektyvi mokesčių norma
2.53%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
95.60%
EBT vienam EBIT
47.55%
EBIT vienam pajamų rodikliui
27.84%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.81 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
64
Atsargų likučio dienos
6
Veiklos ciklas
37.99
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
22
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
16
Gautinų sumų apyvartumas
11.55
Mokėtinų sumų apyvartumas
16.43
Atsargų apyvartumas
57.13
Ilgalaikio turto apyvartumas
0.50
Turto apyvartumas
0.34
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 3.87, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 2.71, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.04 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 1.44 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.30, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
3.87
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
2.71
Pinigai vienai akcijai
0.04
Išmokėjimo koeficientas
1.44
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.30
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.70
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.14
Trumpalaikio padengimo koeficientas
98.71
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
3.33
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.10
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.14
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 69.92% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 3.34 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 76.91%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 76.94%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 1.84 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
69.92%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
3.34
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
76.91%
Bendra skola ir kapitalizacija
76.94%
Palūkanų padengimas
1.84
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.14
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
4.77
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 13.99, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 2.32, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 8.95, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, -1.39, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
13.99
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
2.32
Buhalterinė vertė vienai akcijai
8.95
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
-1.39
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
8.95
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
31.35
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-1.19
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -2.91% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 3.38% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 14.76%, ir veiklos pajamų augimas, 14.76%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 23.05%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 100.00%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-2.91%
Bendrojo pelno augimas
3.38%
EBIT augimas
14.76%
Veiklos pajamų augimas
14.76%
Grynųjų pajamų augimas
23.05%
EPS augimas
100.00%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
100.00%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
5.90%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
5.90%
Dividendų vienai akcijai augimas
-6.78%
Veiklos pinigų srautų augimas
-2.52%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
0.43%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-68.55%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-29.15%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
3.04%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
-29.36%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-19.63%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-8.67%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
163.45%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
11.99%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
227.21%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-63.34%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
1721.56%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
1111.18%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-49.04%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-12.70%
Gautinų sumų augimas
-9.46%
Atsargų augimas
20.95%
Turto augimas
-1.55%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
9.49%
Skolos augimas
3.58%
SGA išlaidų augimas
10.87%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 5,601,495,647.64 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.88, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 24.68%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -26.94%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
5,601,495,647.64
Pajamų kokybė
1.88
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.08
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
24.68%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-26.94%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-8.48%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-54.18%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.95%
Graham skaičius
21.61
Materialiojo turto grąža
7.35%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-31.97
Apyvartinis kapitalas
-33,884,000
Materialiojo turto vertė
-162,138,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-3,663,009,000
Investuotas kapitalas
3
Vidutinės gautinos sumos
142,879,000
Vidutinės mokėtinos sumos
72,407,500
Vidutinės atsargos
17,010,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
30
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
27
Turimų atsargų dienos
7
ROIC
10.30%
ROE
0.26%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.73, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.73, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.70, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 8.11, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 5.68, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.73
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.73
Kainos ir pardavimų santykis
1.70
Kainos pinigų srautų santykis
5.68
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.26
Įmonės vertės daugiklis
-0.86
Kaina Tikroji vertė
2.73
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
5.68
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
8.11
Kainos ir materialiosios vertės santykis
2.09
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
3.43
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
7.73
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
10.89
Pelno pajamingumas
12.41%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
17.21%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
