Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.155% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.121%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.095%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.073% grąža, liudija, kad Kongsberg Gruppen ASA moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Kongsberg Gruppen ASA savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.263% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Kongsberg Gruppen ASA kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.217% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Kongsberg Gruppen ASA akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $69, o žemiausia - iki $68.29. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Kongsberg Gruppen ASA akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant NSKFF likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 115.84% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (93.78%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (20.83%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
115.84%
Greitasis koeficientas
93.78%
Pinigų santykis
20.83%
Pelningumo rodikliai
NSKFF pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 11.50% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 21.29%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 82.72%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 94.66%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 12.15% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
11.50%
Efektyvi mokesčių norma
21.29%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
82.72%
EBT vienam EBIT
94.66%
EBIT vienam pajamų rodikliui
12.15%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.16 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
94
Atsargų likučio dienos
70
Veiklos ciklas
265.85
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
84
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
182
Gautinų sumų apyvartumas
1.86
Mokėtinų sumų apyvartumas
4.33
Atsargų apyvartumas
5.21
Ilgalaikio turto apyvartumas
5.49
Turto apyvartumas
0.77
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 39.96, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 25.93, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 37.41 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.52 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.16, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
39.96
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
25.93
Pinigai vienai akcijai
37.41
Išmokėjimo koeficientas
0.52
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.16
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.65
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
1.38
Trumpalaikio padengimo koeficientas
7.57
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
2.85
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.53
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.03
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 9.17% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.30 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 19.46%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 22.80%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 22.03 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
9.17%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.30
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
19.46%
Bendra skola ir kapitalizacija
22.80%
Palūkanų padengimas
22.03
Pinigų srauto ir skolos santykis
1.38
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
3.22
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 230.60, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 21.08, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 90.69, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 59.71, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
230.60
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
21.08
Buhalterinė vertė vienai akcijai
90.69
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
59.71
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
90.69
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
21.80
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-13.53
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 27.67% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -70.17% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 21.18%, ir veiklos pajamų augimas, 21.18%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 33.86%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 34.78%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
27.67%
Bendrojo pelno augimas
-70.17%
EBIT augimas
21.18%
Veiklos pajamų augimas
21.18%
Grynųjų pajamų augimas
33.86%
EPS augimas
34.78%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
34.78%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-0.73%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.73%
Dividendų vienai akcijai augimas
-21.65%
Veiklos pinigų srautų augimas
433.00%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
12442.86%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
95.14%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
102.04%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
61.88%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
133.20%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
101.93%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
114.37%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
137.13%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
278.92%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
31.11%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
88.39%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
-9.36%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
23.10%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
270.97%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
239.90%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-3.42%
Gautinų sumų augimas
27.01%
Atsargų augimas
24.67%
Turto augimas
23.13%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
18.84%
Skolos augimas
11.19%
MTTP išlaidų augimas
10.36%
SGA išlaidų augimas
-113.46%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 80,515,524,791.68 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.59, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 11.18%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -40.42%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
80,515,524,791.68
Pajamų kokybė
1.59
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
3.73%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
11.18%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-40.42%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-5.87%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-205.96%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.24%
Graham skaičius
207.40
Materialiojo turto grąža
7.85%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-69.44
Apyvartinis kapitalas
4,195,000,000
Materialiojo turto vertė
10,513,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-1,873,000,000
Vidutinės gautinos sumos
18,029,000,000
Vidutinės mokėtinos sumos
2,695,000,000
Vidutinės atsargos
6,170,500,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
181
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
30
Turimų atsargų dienos
73
ROIC
18.56%
ROE
0.23%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 8.48, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 8.48, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 3.41, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 32.12, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 20.85, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
8.48
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
8.48
Kainos ir pardavimų santykis
3.41
Kainos pinigų srautų santykis
20.85
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.04
Įmonės vertės daugiklis
22.30
Kaina Tikroji vertė
8.48
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
20.85
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
32.12
Kainos ir materialiosios vertės santykis
5.11
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
1.98
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
13.92
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
13.66
Pelno pajamingumas
4.55%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
4.30%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
