Paprastai tariant, Old Dominion Freight Line, Inc. turi 217.674 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.364% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.279%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.212%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.221% grąža, liudija, kad Old Dominion Freight Line, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Old Dominion Freight Line, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.301% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Old Dominion Freight Line, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.322% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Old Dominion Freight Line, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $186.19, o žemiausia - iki $179.2. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Old Dominion Freight Line, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant ODFL likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 229.48% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (215.10%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (105.50%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
229.48%
Greitasis koeficientas
215.10%
Pinigų santykis
105.50%
Pelningumo rodikliai
ODFL pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 28.15% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 24.74%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 75.26%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 100.76%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 27.94% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
28.15%
Efektyvi mokesčių norma
24.74%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
75.26%
EBT vienam EBIT
100.76%
EBIT vienam pajamų rodikliui
27.94%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 2.29 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
2 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 974.95% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
215
Atsargų likučio dienos
-67
Veiklos ciklas
-29.14
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
10
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-39
Gautinų sumų apyvartumas
9.75
Mokėtinų sumų apyvartumas
38.31
Atsargų apyvartumas
-5.48
Ilgalaikio turto apyvartumas
1.43
Turto apyvartumas
1.04
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 7.25, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 4.30, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 2.67 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.15 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.27, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
7.25
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
4.30
Pinigai vienai akcijai
2.67
Išmokėjimo koeficientas
0.15
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.27
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.59
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
19.73
Trumpalaikio padengimo koeficientas
78.88
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
2.46
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.90
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 1.42% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.02 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 1.34%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 1.78%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 5461.96 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
1.42%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.02
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
1.34%
Bendra skola ir kapitalizacija
1.78%
Palūkanų padengimas
5461.96
Pinigų srauto ir skolos santykis
19.73
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.28
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 26.81, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 5.66, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 19.46, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 19.46, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
26.81
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
5.66
Buhalterinė vertė vienai akcijai
19.46
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
19.46
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
19.46
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.44
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-3.46
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -6.29% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -11.49% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -10.86%, ir veiklos pajamų augimas, -10.86%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -10.00%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -7.67%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-6.29%
Bendrojo pelno augimas
-11.49%
EBIT augimas
-10.86%
Veiklos pajamų augimas
-10.86%
Grynųjų pajamų augimas
-10.00%
EPS augimas
-7.67%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-7.55%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-2.60%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-2.64%
Dividendų vienai akcijai augimas
33.67%
Veiklos pinigų srautų augimas
-7.24%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-11.41%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
48.21%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-18.54%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
20.08%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
164.28%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-2.11%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
39.24%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
255.17%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
14.92%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
28.94%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
104.10%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
-10.80%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
24.50%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
130.98%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
165.26%
Gautinų sumų augimas
1.68%
Atsargų augimas
97.04%
Turto augimas
13.93%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
19.67%
Skolos augimas
100.45%
SGA išlaidų augimas
-20.55%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 44,119,385,448.3 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.27, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
44,119,385,448.3
Pajamų kokybė
1.27
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.04
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-48.26%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-12.91%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-233.41%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.19%
Graham skaičius
49.79
Materialiojo turto grąža
22.49%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-1.68
Apyvartinis kapitalas
598,675,000
Materialiojo turto vertė
4,257,811,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-111,249,000
Vidutinės gautinos sumos
610,226,000
Vidutinės mokėtinos sumos
109,524,500
Vidutinės atsargos
-311,506,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
38
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
11
Turimų atsargų dienos
-2
ROIC
28.35%
ROE
0.29%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 9.05, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 9.05, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 6.78, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 42.61, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 25.26, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
9.05
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
9.05
Kainos ir pardavimų santykis
6.78
Kainos pinigų srautų santykis
25.26
Kainos pelno ir augimo santykis
1.06
Įmonės vertės daugiklis
22.25
Kaina Tikroji vertė
9.05
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
25.26
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
42.61
Kainos ir materialiosios vertės santykis
10.42
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
7.52
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
22.45
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
28.12
Pelno pajamingumas
2.79%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
1.83%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
