Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.457% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.126%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.196%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.236% grąža, liudija, kad Odontoprev S.A. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Odontoprev S.A. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.510% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Odontoprev S.A. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.217% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Odontoprev S.A. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $11.38, o žemiausia - iki $11.2. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Odontoprev S.A. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant ODPV3.SA likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 79.77% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (77.82%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (2.22%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
79.77%
Greitasis koeficientas
77.82%
Pinigų santykis
2.22%
Pelningumo rodikliai
ODPV3.SA pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 27.78% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 29.35%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 70.53%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 220.01%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 12.63% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
27.78%
Efektyvi mokesčių norma
29.35%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
70.53%
EBT vienam EBIT
220.01%
EBIT vienam pajamų rodikliui
12.63%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.80 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
78
Veiklos ciklas
18.90
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
6
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
13
Gautinų sumų apyvartumas
19.70
Mokėtinų sumų apyvartumas
59.96
Atsargų apyvartumas
996.23
Ilgalaikio turto apyvartumas
47.40
Turto apyvartumas
1.21
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 0.75, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.58, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.67 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.12 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.16, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
0.75
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.58
Pinigai vienai akcijai
0.67
Išmokėjimo koeficientas
0.12
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.16
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.77
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
14.23
Trumpalaikio padengimo koeficientas
73.82
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
4.38
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
2.64
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.03
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 1.35% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.02 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 1.68%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 2.07%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 5.08 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
1.35%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.02
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
1.68%
Bendra skola ir kapitalizacija
2.07%
Palūkanų padengimas
5.08
Pinigų srauto ir skolos santykis
14.23
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.56
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 3.83, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.93, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 2.51, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 0.92, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
3.83
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.93
Buhalterinė vertė vienai akcijai
2.51
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
0.92
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
2.51
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.13
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.17
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 11.21% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -23.13% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 39.04%, ir veiklos pajamų augimas, 39.04%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 39.78%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 40.91%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
11.21%
Bendrojo pelno augimas
-23.13%
EBIT augimas
39.04%
Veiklos pajamų augimas
39.04%
Grynųjų pajamų augimas
39.78%
EPS augimas
40.91%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
40.91%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-0.08%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.08%
Dividendų vienai akcijai augimas
7.81%
Veiklos pinigų srautų augimas
-39.09%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-48.10%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
109.13%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
39.78%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
26.70%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
106.13%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
37.31%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
46.31%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
187.06%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
88.94%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
49.50%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
110.49%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
42.04%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
21.79%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
6.09%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
121.74%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-28.55%
Gautinų sumų augimas
-49.65%
Atsargų augimas
-70.15%
Turto augimas
7.14%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
17.22%
Skolos augimas
43.46%
SGA išlaidų augimas
-74.93%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 5,777,437,280 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.83, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 40.65%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -22.52%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
5,777,437,280
Pajamų kokybė
0.83
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.03
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
40.65%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-22.52%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-4.50%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-170.63%
Graham skaičius
7.23
Materialiojo turto grąža
39.82%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-0.55
Apyvartinis kapitalas
-131,157,001
Materialiojo turto vertė
508,022,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-259,124,001
Vidutinės gautinos sumos
197,839,000
Vidutinės mokėtinos sumos
24,575,500
Vidutinės atsargos
3,095,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
23
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
7
ROIC
39.91%
ROE
0.37%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 4.90, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 4.90, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 2.67, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 21.67, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 16.30, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
4.90
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
4.90
Kainos ir pardavimų santykis
2.67
Kainos pinigų srautų santykis
16.30
Kainos pelno ir augimo santykis
0.10
Įmonės vertės daugiklis
8.28
Kaina Tikroji vertė
4.90
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
16.30
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
21.67
Kainos ir materialiosios vertės santykis
4.15
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
2.73
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
6.73
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
13.66
Pelno pajamingumas
8.87%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
5.69%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
