Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.373% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.121%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.136%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.065% grąža, liudija, kad Pacific Health Care Organization, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Pacific Health Care Organization, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.071% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Pacific Health Care Organization, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.063% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Pacific Health Care Organization, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $0.68, o žemiausia - iki $0.63. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Pacific Health Care Organization, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant PFHO likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 1158.67% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (1137.00%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (254.49%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
1158.67%
Greitasis koeficientas
1137.00%
Pinigų santykis
254.49%
Pelningumo rodikliai
PFHO pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 19.33% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 16.61%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 70.55%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 160.42%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 12.05% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
19.33%
Efektyvi mokesčių norma
16.61%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
70.55%
EBT vienam EBIT
160.42%
EBIT vienam pajamų rodikliui
12.05%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 11.59 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
11 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 3 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 551.64% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
1137
Veiklos ciklas
66.17
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
17
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
50
Gautinų sumų apyvartumas
5.52
Mokėtinų sumų apyvartumas
22.08
Ilgalaikio turto apyvartumas
42.05
Turto apyvartumas
0.48
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 0.07, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.07, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.82 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.13 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.17, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
0.07
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.07
Pinigai vienai akcijai
0.82
Išmokėjimo koeficientas
0.13
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.17
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.98
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
16.51
Trumpalaikio padengimo koeficientas
20.94
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
53.23
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
8.03
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.13
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 0.48% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.01 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 0.11%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 0.52%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 270.33 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
0.48%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.01
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
0.11%
Bendra skola ir kapitalizacija
0.52%
Palūkanų padengimas
270.33
Pinigų srauto ir skolos santykis
16.51
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.09
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 0.44, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.06, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 0.84, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 0.84, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.44
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.06
Buhalterinė vertė vienai akcijai
0.84
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
0.84
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
0.84
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -2.00% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -3.75% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 1.86%, ir veiklos pajamų augimas, 1.86%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 55.80%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 55.84%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-2.00%
Bendrojo pelno augimas
-3.75%
EBIT augimas
1.86%
Veiklos pajamų augimas
1.86%
Grynųjų pajamų augimas
55.80%
EPS augimas
55.84%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
55.58%
Veiklos pinigų srautų augimas
31.09%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
36.06%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-78.52%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-17.17%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-6.83%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
-71.07%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-29.32%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-5.58%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-84.38%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-43.53%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
39.73%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-1.12%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
33.68%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
9.91%
Gautinų sumų augimas
8.80%
Atsargų augimas
100.00%
Turto augimas
-1.90%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
-4.54%
Skolos augimas
12.67%
SGA išlaidų augimas
-70.74%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 6,578,497 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.21, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
6,578,497
Pajamų kokybė
1.21
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.71
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-1.88%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-0.31%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-46.68%
Graham skaičius
1.07
Materialiojo turto grąža
6.49%
Graham Grynasis grynasis grynasis
0.80
Apyvartinis kapitalas
10,674,597
Materialiojo turto vertė
10,803,620
Grynojo trumpalaikio turto vertė
10,662,627
Vidutinės gautinos sumos
979,285
Vidutinės mokėtinos sumos
211,405.5
Vidutinės atsargos
-1,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
66
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
17
ROIC
4.41%
ROE
0.07%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.87, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.87, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.67, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 10.28, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 10.09, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.87
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.87
Kainos ir pardavimų santykis
1.67
Kainos pinigų srautų santykis
10.09
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.19
Įmonės vertės daugiklis
16.85
Kaina Tikroji vertė
0.87
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
10.09
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
10.28
Kainos ir materialiosios vertės santykis
0.84
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
1.17
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
9.19
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
7.06
Pelno pajamingumas
8.45%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
10.07%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
