Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.238% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.085%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.041%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.054% grąža, liudija, kad UnitedHealth Group Incorporated moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad UnitedHealth Group Incorporated savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.172% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, UnitedHealth Group Incorporated kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.179% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
UnitedHealth Group Incorporated akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $489.19, o žemiausia - iki $477.07. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja UnitedHealth Group Incorporated akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant UNH likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 85.17% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (27.21%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (31.32%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
85.17%
Greitasis koeficientas
27.21%
Pinigų santykis
31.32%
Pelningumo rodikliai
UNH pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 5.76% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 25.86%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 70.52%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 67.64%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 8.51% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
5.76%
Efektyvi mokesčių norma
25.86%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
70.52%
EBT vienam EBIT
67.64%
EBIT vienam pajamų rodikliui
8.51%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.85 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
27
Turto apyvartumas
1.33
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 15.08, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 11.42, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 30.85 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.45 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.04, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
15.08
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
11.42
Pinigai vienai akcijai
30.85
Išmokėjimo koeficientas
0.45
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.04
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.76
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.19
Trumpalaikio padengimo koeficientas
1.42
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
4.12
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.35
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 25.91% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.80 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 40.87%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 44.36%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 12.92 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
25.91%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.80
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
40.87%
Bendra skola ir kapitalizacija
44.36%
Palūkanų padengimas
12.92
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.19
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
3.08
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 400.45, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 24.12, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 95.64, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, -21.56, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
400.45
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
24.12
Buhalterinė vertė vienai akcijai
95.64
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
-21.56
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
95.64
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
72.01
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-3.65
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 15.36% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 17.23% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 13.80%, ir veiklos pajamų augimas, 13.80%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 11.24%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 11.13%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
15.36%
Bendrojo pelno augimas
17.23%
EBIT augimas
13.80%
Veiklos pajamų augimas
13.80%
Grynųjų pajamų augimas
11.24%
EPS augimas
11.13%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
12.65%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-1.26%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-1.26%
Dividendų vienai akcijai augimas
14.30%
Veiklos pinigų srautų augimas
10.92%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
9.73%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
227.38%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
73.19%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
48.93%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
345.93%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
93.87%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
34.30%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
326.73%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
95.68%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
48.87%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-100.00%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
-100.00%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-100.00%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
586.66%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
113.41%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
51.11%
Gautinų sumų augimas
-100.00%
Turto augimas
11.40%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
-100.00%
Skolos augimas
8.53%
SGA išlaidų augimas
-100.00%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 530,572,160,000 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.30, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 42.72%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -11.65%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
530,572,160,000
Pajamų kokybė
1.30
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
42.72%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-11.65%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-0.91%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-85.25%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.28%
Graham skaičius
227.81
Materialiojo turto grąža
14.03%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-166.96
Apyvartinis kapitalas
-20,617,000,000
Materialiojo turto vertė
-20,007,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-101,059,000,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
28,325,500,000
Vidutinės mokėtinos sumos
30,507,000,000
Vidutinės atsargos
-34,299,000,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
38
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
42
Turimų atsargų dienos
-89
ROIC
16.89%
ROE
0.25%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 5.06, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 5.06, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.23, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 44.36, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 33.63, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
5.06
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
5.06
Kainos ir pardavimų santykis
1.23
Kainos pinigų srautų santykis
33.63
Kainos pelno ir augimo santykis
2.57
Įmonės vertės daugiklis
23.59
Kaina Tikroji vertė
5.06
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
33.63
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
44.36
Kainos ir materialiosios vertės santykis
5.50
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
1.43
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
14.60
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
18.25
Pelno pajamingumas
4.58%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
5.26%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
