Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.220% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.072%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.062%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.084% grąža, liudija, kad Option Care Health, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Option Care Health, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.189% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Option Care Health, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.121% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Option Care Health, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $30.4, o žemiausia - iki $28.75. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Option Care Health, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant OPCH likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 177.36% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (126.16%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (34.46%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
177.36%
Greitasis koeficientas
126.16%
Pinigų santykis
34.46%
Pelningumo rodikliai
OPCH pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 8.15% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 24.57%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 75.43%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 114.03%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 7.15% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
8.15%
Efektyvi mokesčių norma
24.57%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
75.43%
EBT vienam EBIT
114.03%
EBIT vienam pajamų rodikliui
7.15%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.77 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
126
Atsargų likučio dienos
26
Veiklos ciklas
72.79
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
51
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
21
Gautinų sumų apyvartumas
7.73
Mokėtinų sumų apyvartumas
7.12
Atsargų apyvartumas
14.29
Ilgalaikio turto apyvartumas
21.23
Turto apyvartumas
1.36
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 1.22, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.98, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 1.32 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.05, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
1.22
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.98
Pinigai vienai akcijai
1.32
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.05
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.80
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.18
Trumpalaikio padengimo koeficientas
8.44
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
5.07
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
5.07
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 36.03% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.82 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 44.49%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 45.03%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 5.92 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
36.03%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.82
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
44.49%
Bendra skola ir kapitalizacija
45.03%
Palūkanų padengimas
5.92
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.18
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.27
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 24.04, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 1.49, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 7.94, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, -2.54, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
24.04
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
1.49
Buhalterinė vertė vienai akcijai
7.94
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
-2.54
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
7.94
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
6.39
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.23
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 9.06% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 13.19% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 30.96%, ir veiklos pajamų augimas, 30.96%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 77.40%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 78.31%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
9.06%
Bendrojo pelno augimas
13.19%
EBIT augimas
30.96%
Veiklos pajamų augimas
30.96%
Grynųjų pajamų augimas
77.40%
EPS augimas
78.31%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
78.31%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-0.93%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.93%
Veiklos pinigų srautų augimas
38.78%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
59.91%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-54.29%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
7.62%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
58.80%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
160.87%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
427.50%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
226.24%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
134.31%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
191.62%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
3801.87%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-64.12%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
275.07%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
56.67%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-100.00%
Gautinų sumų augimas
0.03%
Atsargų augimas
22.17%
Turto augimas
3.34%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
3.53%
Skolos augimas
7.64%
SGA išlaidų augimas
7.30%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 6,852,163,370 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.39, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 56.35%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -11.28%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
6,852,163,370
Pajamų kokybė
1.39
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
56.35%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-11.28%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-0.97%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-67.31%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.71%
Graham skaičius
16.33
Materialiojo turto grąža
18.39%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-6.11
Apyvartinis kapitalas
475,946,000
Materialiojo turto vertė
-453,970,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-812,427,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
403,850,000
Vidutinės mokėtinos sumos
402,638,000
Vidutinės atsargos
249,142,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
36
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
46
Turimų atsargų dienos
30
ROIC
9.36%
ROE
0.19%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 3.69, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 3.69, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.19, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 30.81, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 24.75, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
3.69
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
3.69
Kainos ir pardavimų santykis
1.19
Kainos pinigų srautų santykis
24.75
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.10
Įmonės vertės daugiklis
9.24
Kaina Tikroji vertė
3.69
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
24.75
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
30.81
Kainos ir materialiosios vertės santykis
4.24
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
1.59
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
18.19
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
18.45
Pelno pajamingumas
4.43%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
5.46%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
