Paprastai tariant, Tenet Healthcare Corporation turi 97.683 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.472% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.127%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.125%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.091% grąža, liudija, kad Tenet Healthcare Corporation moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Tenet Healthcare Corporation savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 1.331% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Tenet Healthcare Corporation kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.113% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Tenet Healthcare Corporation akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $120.03, o žemiausia - iki $112.13. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Tenet Healthcare Corporation akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant THC likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 144.41% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (103.93%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (45.81%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
144.41%
Greitasis koeficientas
103.93%
Pinigų santykis
45.81%
Pelningumo rodikliai
THC pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 20.68% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 22.49%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 60.61%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 163.06%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 12.68% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
20.68%
Efektyvi mokesčių norma
22.49%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
60.61%
EBT vienam EBIT
163.06%
EBIT vienam pajamų rodikliui
12.68%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.44 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
104
Atsargų likučio dienos
13
Veiklos ciklas
68.05
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
44
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
24
Gautinų sumų apyvartumas
6.64
Mokėtinų sumų apyvartumas
8.27
Atsargų apyvartumas
27.94
Ilgalaikio turto apyvartumas
3.57
Turto apyvartumas
0.72
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 25.22, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 17.52, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 24.91 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.12, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
25.22
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
17.52
Pinigai vienai akcijai
24.91
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.12
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.69
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.19
Trumpalaikio padengimo koeficientas
23.47
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
3.28
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
3.28
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 44.55% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 3.73 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 78.72%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 78.86%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 2.95 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
44.55%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
3.73
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
78.72%
Bendra skola ir kapitalizacija
78.86%
Palūkanų padengimas
2.95
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.19
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
8.37
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 202.17, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 6.01, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 15.82, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, -60.68, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
202.17
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
6.01
Buhalterinė vertė vienai akcijai
15.82
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
-60.68
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
15.82
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
157.29
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-7.39
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 7.17% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -84.74% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 4.03%, ir veiklos pajamų augimas, 4.03%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -38.90%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -35.72%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
7.17%
Bendrojo pelno augimas
-84.74%
EBIT augimas
4.03%
Veiklos pajamų augimas
4.03%
Grynųjų pajamų augimas
-38.90%
EPS augimas
-35.72%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-35.58%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-4.95%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-5.17%
Veiklos pinigų srautų augimas
119.21%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
405.61%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
85.10%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
12.72%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
20.35%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
303.09%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
127.36%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-28.01%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
556.01%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
453.00%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-17.80%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
113.00%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
1457.52%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
5833.33%
Gautinų sumų augimas
35.68%
Atsargų augimas
1.48%
Turto augimas
4.26%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
48.13%
Skolos augimas
7.52%
SGA išlaidų augimas
3.41%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 22,665,859,230 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 3.89, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 41.24%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -31.63%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
22,665,859,230
Pajamų kokybė
3.89
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.45
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
41.24%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-31.63%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-3.65%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-86.32%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.32%
Graham skaičius
46.26
Materialiojo turto grąža
3.67%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-180.79
Apyvartinis kapitalas
2,407,000,000
Materialiojo turto vertė
-6,167,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-15,637,000,000
Investuotas kapitalas
9
Vidutinės gautinos sumos
3,468,000,000
Vidutinės mokėtinos sumos
1,456,000,000
Vidutinės atsargos
408,000,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
71
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
28
Turimų atsargų dienos
8
ROIC
11.79%
ROE
0.38%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 3.58, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 3.58, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.58, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 6.95, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 4.92, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
3.58
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
3.58
Kainos ir pardavimų santykis
0.58
Kainos pinigų srautų santykis
4.92
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.05
Įmonės vertės daugiklis
0.48
Kaina Tikroji vertė
3.58
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
4.92
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
6.95
Kainos ir materialiosios vertės santykis
4.78
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
1.10
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
6.87
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
9.55
Pelno pajamingumas
7.95%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
21.13%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
