Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.409% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.058%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.126%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.103% grąža, liudija, kad Plan Optik AG moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Plan Optik AG savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.151% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Plan Optik AG kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.052% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Plan Optik AG akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $3.1, o žemiausia - iki $2.98. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Plan Optik AG akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant P4O.DE likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 816.21% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (395.17%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (352.28%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
816.21%
Greitasis koeficientas
395.17%
Pinigų santykis
352.28%
Pelningumo rodikliai
P4O.DE pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 17.31% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 27.24%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 72.76%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 297.61%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 5.82% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
17.31%
Efektyvi mokesčių norma
27.24%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
72.76%
EBT vienam EBIT
297.61%
EBIT vienam pajamų rodikliui
5.82%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 8.16 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
4 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 4 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 2306.33% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
395
Atsargų likučio dienos
249
Veiklos ciklas
264.95
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
11
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
254
Gautinų sumų apyvartumas
23.06
Mokėtinų sumų apyvartumas
34.26
Atsargų apyvartumas
1.47
Ilgalaikio turto apyvartumas
2.75
Turto apyvartumas
0.82
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 0.62, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.43, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 1.11 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.20, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
0.62
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.43
Pinigai vienai akcijai
1.11
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.20
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.70
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
1.04
Trumpalaikio padengimo koeficientas
3.58
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
3.30
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
3.30
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 15.72% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.21 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 13.00%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 17.41%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 35.44 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
15.72%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.21
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
13.00%
Bendra skola ir kapitalizacija
17.41%
Palūkanų padengimas
35.44
Pinigų srauto ir skolos santykis
1.04
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.34
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 3.11, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.39, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 2.83, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 2.83, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
3.11
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.39
Buhalterinė vertė vienai akcijai
2.83
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
2.83
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
2.83
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.60
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.19
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 15.59% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 16.11% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 27.33%, ir veiklos pajamų augimas, 27.33%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 21.53%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 21.88%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
15.59%
Bendrojo pelno augimas
16.11%
EBIT augimas
27.33%
Veiklos pajamų augimas
27.33%
Grynųjų pajamų augimas
21.53%
EPS augimas
21.88%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
21.88%
Veiklos pinigų srautų augimas
493.08%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
395.37%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
40.05%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
52.66%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
57.14%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
129.83%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
212.38%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
211.12%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
291.13%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
551.89%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
866.04%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
69.93%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
66.29%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
62.94%
Gautinų sumų augimas
128.72%
Atsargų augimas
1.52%
Turto augimas
7.91%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
27.50%
Skolos augimas
-27.23%
MTTP išlaidų augimas
-100.00%
SGA išlaidų augimas
14.87%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 11,056,749.5 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.59, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
11,056,749.5
Pajamų kokybė
1.59
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-30.30%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-6.07%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-106.78%
Graham skaičius
4.99
Materialiojo turto grąža
10.29%
Graham Grynasis grynasis grynasis
0.87
Apyvartinis kapitalas
9,595,322
Materialiojo turto vertė
12,087,020
Grynojo trumpalaikio turto vertė
6,807,838
Vidutinės gautinos sumos
412,938.5
Vidutinės mokėtinos sumos
259,003.5
Vidutinės atsargos
5,308,318
Neįvykdytų pardavimų dienos
16
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
11
Turimų atsargų dienos
249
ROIC
11.51%
ROE
0.14%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.21, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.21, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.17, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 8.34, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 5.49, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.21
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.21
Kainos ir pardavimų santykis
1.17
Kainos pinigų srautų santykis
5.49
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.06
Įmonės vertės daugiklis
15.59
Kaina Tikroji vertė
1.21
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
5.49
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
8.34
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.09
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.83
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
4.77
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
4.16
Pelno pajamingumas
12.62%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
14.00%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
