Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.594% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.434%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.387%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.034% grąža, liudija, kad Prologis, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Prologis, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.060% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Prologis, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.039% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Prologis, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $104.13, o žemiausia - iki $101.63. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Prologis, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant PLD likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 31.73% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (17.98%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (17.98%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
31.73%
Greitasis koeficientas
17.98%
Pinigų santykis
17.98%
Pelningumo rodikliai
PLD pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 43.81% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 5.89%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 88.41%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 100.93%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 43.40% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
43.81%
Efektyvi mokesčių norma
5.89%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
88.41%
EBT vienam EBIT
100.93%
EBIT vienam pajamų rodikliui
43.40%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.32 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
18
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
652
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-652
Mokėtinų sumų apyvartumas
0.56
Ilgalaikio turto apyvartumas
0.11
Turto apyvartumas
0.09
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 5.74, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 4.96, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.54 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 1.04 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.65, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
5.74
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
4.96
Pinigai vienai akcijai
0.54
Išmokėjimo koeficientas
1.04
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.65
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.86
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.17
Trumpalaikio padengimo koeficientas
5.15
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
7.30
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.31
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.03
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 32.78% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.58 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 35.72%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 36.51%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 4.84 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
32.78%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.58
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
35.72%
Bendra skola ir kapitalizacija
36.51%
Palūkanų padengimas
4.84
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.17
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.75
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 8.47, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 3.23, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 56.12, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 59.95, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
8.47
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
3.23
Buhalterinė vertė vienai akcijai
56.12
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
59.95
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
56.12
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
31.40
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.73
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 34.31% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -20.97% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 20.46%, ir veiklos pajamų augimas, 20.46%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -9.08%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -22.41%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
34.31%
Bendrojo pelno augimas
-20.97%
EBIT augimas
20.46%
Veiklos pajamų augimas
20.46%
Grynųjų pajamų augimas
-9.08%
EPS augimas
-22.41%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-22.28%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
17.16%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
16.81%
Dividendų vienai akcijai augimas
10.46%
Veiklos pinigų srautų augimas
30.21%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
30.91%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
135.09%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
71.28%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
42.87%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
468.22%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
78.35%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
44.60%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
357.56%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
11.04%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
63.18%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
98.94%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
42.79%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
31.47%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
188.56%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
72.06%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
48.11%
Gautinų sumų augimas
-13.09%
Atsargų augimas
99.99%
Turto augimas
5.83%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
-14.73%
Skolos augimas
25.15%
SGA išlaidų augimas
17.92%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 157,603,791,800 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.76, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 1.09%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -12.88%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
157,603,791,800
Pajamų kokybė
1.76
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.05
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
1.09%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-12.88%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-8.62%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-27.84%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
3.34%
Graham skaičius
63.84
Materialiojo turto grąža
3.32%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-36.14
Apyvartinis kapitalas
-1,464,390,000
Materialiojo turto vertė
56,813,105,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-33,402,141,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
596,093,500
Vidutinės mokėtinos sumos
1,738,951,500
Vidutinės atsargos
-438,725,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
25
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
143
ROIC
3.54%
ROE
0.06%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.88, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.88, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 12.19, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 21.83, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 18.83, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.88
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.88
Kainos ir pardavimų santykis
12.19
Kainos pinigų srautų santykis
18.83
Kainos pelno ir augimo santykis
0.83
Įmonės vertės daugiklis
12.26
Kaina Tikroji vertė
1.88
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
18.83
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
21.83
Kainos ir materialiosios vertės santykis
2.38
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
19.64
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
28.22
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
29.33
Pelno pajamingumas
2.42%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
3.71%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
