Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.454% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.170%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.056%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.017% grąža, liudija, kad Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.040% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.059% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $72.22, o žemiausia - iki $71.1. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant RBA likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 135.10% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (110.93%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (55.70%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
135.10%
Greitasis koeficientas
110.93%
Pinigų santykis
55.70%
Pelningumo rodikliai
RBA pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 7.70% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 27.02%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 73.12%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 45.24%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 17.02% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
7.70%
Efektyvi mokesčių norma
27.02%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
73.12%
EBT vienam EBIT
45.24%
EBIT vienam pajamų rodikliui
17.02%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.35 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 502.69% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
111
Atsargų likučio dienos
34
Veiklos ciklas
106.40
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
115
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-9
Gautinų sumų apyvartumas
5.03
Mokėtinų sumų apyvartumas
3.17
Atsargų apyvartumas
10.80
Ilgalaikio turto apyvartumas
1.39
Turto apyvartumas
0.31
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 3.21, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 1.30, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 4.08 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 1.41 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.16, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
3.21
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
1.30
Pinigai vienai akcijai
4.08
Išmokėjimo koeficientas
1.41
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.16
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.41
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.18
Trumpalaikio padengimo koeficientas
1.97
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
1.68
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
0.91
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.02
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 27.92% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.61 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 35.77%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 37.94%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 7.16 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
27.92%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.61
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
35.77%
Bendra skola ir kapitalizacija
37.94%
Palūkanų padengimas
7.16
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.18
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.19
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 22.44, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 1.26, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 32.77, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, -7.36, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
22.44
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
1.26
Buhalterinė vertė vienai akcijai
32.77
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
-7.36
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
32.77
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
21.35
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-2.11
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 116.12% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 51.74% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 112.46%, ir veiklos pajamų augimas, 112.46%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -34.21%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -56.40%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
116.12%
Bendrojo pelno augimas
51.74%
EBIT augimas
112.46%
Veiklos pajamų augimas
112.46%
Grynųjų pajamų augimas
-34.21%
EPS augimas
-56.40%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-56.29%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
50.71%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
50.34%
Dividendų vienai akcijai augimas
93.51%
Veiklos pinigų srautų augimas
47.01%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-16.08%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
412.65%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
107.28%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
77.70%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
130.19%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
205.38%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
72.43%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
43.32%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
12.04%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-19.25%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
404.06%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
326.26%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
254.75%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
193.60%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
111.71%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
76.25%
Gautinų sumų augimas
297.09%
Atsargų augimas
81.89%
Turto augimas
318.19%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
181.46%
Skolos augimas
676.95%
SGA išlaidų augimas
39.89%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 15,168,322,423.75 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 3.24, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 46.90%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -51.79%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
15,168,322,423.75
Pajamų kokybė
3.24
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.19
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
46.90%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-51.79%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-9.41%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-74.92%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
1.12%
Graham skaičius
30.47
Materialiojo turto grąža
3.31%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-30.57
Apyvartinis kapitalas
468,888,688
Materialiojo turto vertė
-135,477,023
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-4,689,881,762
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
461,743,131.5
Vidutinės mokėtinos sumos
466,440,702.5
Vidutinės atsargos
145,243,044.5
Neįvykdytų pardavimų dienos
72
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
101
Turimų atsargų dienos
30
ROIC
5.77%
ROE
0.04%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.43, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.43, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 3.60, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 56.12, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 22.69, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.43
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.43
Kainos ir pardavimų santykis
3.60
Kainos pinigų srautų santykis
22.69
Kainos pelno ir augimo santykis
-4.14
Įmonės vertės daugiklis
9.46
Kaina Tikroji vertė
2.43
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
22.69
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
56.12
Kainos ir materialiosios vertės santykis
2.04
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
4.05
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
12.99
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
22.28
Pelno pajamingumas
1.88%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
2.94%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
