Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.737% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra -0.300%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra -0.300%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė -0.316% grąža, liudija, kad SofWave Medical Ltd. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad SofWave Medical Ltd. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos -0.451% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, SofWave Medical Ltd. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki -0.478% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
SofWave Medical Ltd. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $1779, o žemiausia - iki $1700. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja SofWave Medical Ltd. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant SOFW.TA likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 270.11% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (220.58%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (176.12%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
270.11%
Greitasis koeficientas
220.58%
Pinigų santykis
176.12%
Pelningumo rodikliai
SOFW.TA pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą -29.97% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra -2.94%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 100.00%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 99.76%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis -30.05% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
-29.97%
Efektyvi mokesčių norma
-2.94%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
100.00%
EBT vienam EBIT
99.76%
EBIT vienam pajamų rodikliui
-30.05%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 2.70 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
2 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 2 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 704.60% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
221
Atsargų likučio dienos
143
Veiklos ciklas
194.35
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
171
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
23
Gautinų sumų apyvartumas
7.05
Mokėtinų sumų apyvartumas
2.13
Atsargų apyvartumas
2.56
Ilgalaikio turto apyvartumas
12.39
Turto apyvartumas
1.06
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, -0.35, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, -0.36, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.71 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, -0.28, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
-0.35
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
-0.36
Pinigai vienai akcijai
0.71
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
-0.28
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
1.03
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
-30.15
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
-30.15
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Palūkanų padengimo rodiklis -38.64 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Palūkanų padengimas
-38.64
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.56
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 1.47, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, -0.24, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 0.77, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 0.77, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
1.47
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
-0.24
Buhalterinė vertė vienai akcijai
0.77
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
0.77
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
0.77
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.04
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.01
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 41.22% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 42.34% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 53.92%, ir veiklos pajamų augimas, 53.92%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 57.61%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 57.89%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
41.22%
Bendrojo pelno augimas
42.34%
EBIT augimas
53.92%
Veiklos pajamų augimas
53.92%
Grynųjų pajamų augimas
57.61%
EPS augimas
57.89%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
57.89%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.26%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.26%
Veiklos pinigų srautų augimas
41.03%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
39.75%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
1058.28%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-29.69%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
30.03%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
1597.45%
Gautinų sumų augimas
-100.00%
Atsargų augimas
22.60%
Turto augimas
-5.51%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
-18.75%
Skolos augimas
-30.93%
MTTP išlaidų augimas
-8.14%
SGA išlaidų augimas
27.57%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 105,845,835.497 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.76, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.03, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 22.71%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
105,845,835.497
Pajamų kokybė
0.76
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.03
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
22.71%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
6.45%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-0.81%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-27.04%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
4.53%
Graham skaičius
2.05
Materialiojo turto grąža
-19.01%
Graham Grynasis grynasis grynasis
0.28
Apyvartinis kapitalas
23,351,000
Materialiojo turto vertė
26,343,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
22,577,000
Vidutinės gautinos sumos
2,295,500
Vidutinės mokėtinos sumos
4,906,500
Vidutinės atsargos
4,481,000
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
179
Turimų atsargų dienos
140
ROIC
-27.60%
ROE
-0.31%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 6.20, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 6.20, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 3.77, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, -13.12, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, -13.56, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
6.20
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
6.20
Kainos ir pardavimų santykis
3.77
Kainos pinigų srautų santykis
-13.56
Įmonės vertės daugiklis
-16.39
Kaina Tikroji vertė
6.20
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
-13.56
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
-13.12
Kainos ir materialiosios vertės santykis
4.89
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
2.10
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
-16.01
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
-16.78
Pelno pajamingumas
-6.42%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
-5.21%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
