Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.071% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.020%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.006%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.011% grąža, liudija, kad Stalprofil S.A. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Stalprofil S.A. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.022% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Stalprofil S.A. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.053% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Stalprofil S.A. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $8.49, o žemiausia - iki $8.4. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Stalprofil S.A. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant STF.WA likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 190.36% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (118.43%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (15.35%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
190.36%
Greitasis koeficientas
118.43%
Pinigų santykis
15.35%
Pelningumo rodikliai
STF.WA pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 1.45% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 39.92%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 43.87%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 71.62%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 2.03% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
1.45%
Efektyvi mokesčių norma
39.92%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
43.87%
EBT vienam EBIT
71.62%
EBIT vienam pajamų rodikliui
2.03%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.90 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
118
Atsargų likučio dienos
59
Veiklos ciklas
124.06
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
51
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
73
Gautinų sumų apyvartumas
5.57
Mokėtinų sumų apyvartumas
7.22
Atsargų apyvartumas
6.23
Ilgalaikio turto apyvartumas
5.83
Turto apyvartumas
1.70
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 4.38, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 2.30, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 6.34 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 1.21 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.05, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
4.38
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
2.30
Pinigai vienai akcijai
6.34
Išmokėjimo koeficientas
1.21
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.05
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.53
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.58
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.69
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
2.11
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.55
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.13
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 13.43% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.27 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 4.22%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 21.39%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 2.70 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
13.43%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.27
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
4.22%
Bendra skola ir kapitalizacija
21.39%
Palūkanų padengimas
2.70
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.58
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.03
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 126.60, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 4.50, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 28.07, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 32.59, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
126.60
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
4.50
Buhalterinė vertė vienai akcijai
28.07
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
32.59
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
28.07
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
12.07
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-1.49
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 34.42% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -8.52% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -26.14%, ir veiklos pajamų augimas, -26.14%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -32.07%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -32.02%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
34.42%
Bendrojo pelno augimas
-8.52%
EBIT augimas
-26.14%
Veiklos pajamų augimas
-26.14%
Grynųjų pajamų augimas
-32.07%
EPS augimas
-32.02%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-32.02%
Dividendų vienai akcijai augimas
417.43%
Veiklos pinigų srautų augimas
4.77%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-101.17%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
138.22%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
98.30%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
55.02%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
-5.10%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
291.06%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-61.24%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
389.01%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
278.52%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
372.97%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
85.35%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
86.54%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
63.45%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
225.26%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
748.12%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
294.68%
Gautinų sumų augimas
-100.00%
Atsargų augimas
-9.37%
Turto augimas
-6.74%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
13.34%
Skolos augimas
6.83%
MTTP išlaidų augimas
-100.00%
SGA išlaidų augimas
15.30%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 349,895,000 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.24, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 1.53%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -100.60%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
349,895,000
Pajamų kokybė
0.24
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.03
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
1.53%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-100.60%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-1.18%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-161.67%
Graham skaičius
53.30
Materialiojo turto grąža
7.12%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-16.93
Apyvartinis kapitalas
317,543,000
Materialiojo turto vertė
570,260,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
257,903,000
Vidutinės gautinos sumos
169,988,000
Vidutinės mokėtinos sumos
236,047,500
Vidutinės atsargos
449,030,000
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
36
Turimų atsargų dienos
78
ROIC
12.37%
ROE
0.16%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.33, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.33, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.10, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 3.99, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 2.10, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.33
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.33
Kainos ir pardavimų santykis
0.10
Kainos pinigų srautų santykis
2.10
Kainos pelno ir augimo santykis
0.05
Įmonės vertės daugiklis
1.50
Kaina Tikroji vertė
0.33
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
2.10
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
3.99
Kainos ir materialiosios vertės santykis
0.36
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.16
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
2.55
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
13.50
Pelno pajamingumas
44.99%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
-0.09%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
