Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.877% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.266%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.297%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.302% grąža, liudija, kad Sunlands Technology Group moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Sunlands Technology Group savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 11.435% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Sunlands Technology Group kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.519% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Sunlands Technology Group akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $9.75, o žemiausia - iki $9.75. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Sunlands Technology Group akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant STG likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 102.14% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (92.58%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (75.61%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
102.14%
Greitasis koeficientas
92.58%
Pinigų santykis
75.61%
Pelningumo rodikliai
STG pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 31.31% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 3.72%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 94.79%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 117.60%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 26.62% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
31.31%
Efektyvi mokesčių norma
3.72%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
94.79%
EBT vienam EBIT
117.60%
EBIT vienam pajamų rodikliui
26.62%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.02 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 7360.29% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
93
Atsargų likučio dienos
20
Veiklos ciklas
24.53
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
323
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-299
Gautinų sumų apyvartumas
73.60
Mokėtinų sumų apyvartumas
1.13
Atsargų apyvartumas
18.65
Ilgalaikio turto apyvartumas
2.34
Turto apyvartumas
1.02
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 1.20, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 1.20, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 65.92 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.01, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
1.20
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
1.20
Pinigai vienai akcijai
65.92
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.01
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
1.00
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.05
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.35
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.03
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 14.57% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 1.11 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 48.60%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 52.70%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 75.08 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
14.57%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
1.11
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
48.60%
Bendra skola ir kapitalizacija
52.70%
Palūkanų padengimas
75.08
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.05
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
7.65
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 156.50, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 46.44, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 20.08, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 19.90, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
156.50
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
46.44
Buhalterinė vertė vienai akcijai
20.08
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
19.90
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
20.08
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
22.92
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.46
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -7.04% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -4.10% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -6.82%, ir veiklos pajamų augimas, -6.82%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -0.49%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -1.34%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-7.04%
Bendrojo pelno augimas
-4.10%
EBIT augimas
-6.82%
Veiklos pajamų augimas
-6.82%
Grynųjų pajamų augimas
-0.49%
EPS augimas
-1.34%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-1.34%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.87%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.87%
Dividendų vienai akcijai augimas
-4.84%
Veiklos pinigų srautų augimas
1439.79%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
2178.26%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
2.36%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-0.18%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-4.07%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
2284.65%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-28.85%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
173.07%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
115.17%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
163.07%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
245.10%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
105.62%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
174.53%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
122.39%
Gautinų sumų augimas
9.44%
Atsargų augimas
0.61%
Turto augimas
-6.92%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
173.34%
Skolos augimas
-40.18%
MTTP išlaidų augimas
-21.27%
SGA išlaidų augimas
-2.26%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 540,806,134.459 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.22, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.31, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 1.56%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 0.05%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -4.52%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
540,806,134.459
Pajamų kokybė
0.22
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.31
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
1.56%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
0.05%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-4.52%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-0.29%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-20.75%
Graham skaičius
144.84
Materialiojo turto grąža
30.26%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-65.80
Apyvartinis kapitalas
21,578,000
Materialiojo turto vertė
274,574,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-811,203,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
28,075,500
Vidutinės mokėtinos sumos
117,628,500
Vidutinės atsargos
14,196,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
5
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
323
Turimų atsargų dienos
20
ROIC
94.51%
ROE
2.31%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 3.04, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 3.04, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.39, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 51.06, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 51.14, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
3.04
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
3.04
Kainos ir pardavimų santykis
0.39
Kainos pinigų srautų santykis
51.14
Įmonės vertės daugiklis
2.03
Kaina Tikroji vertė
3.04
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
51.14
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
51.06
Kainos ir materialiosios vertės santykis
3.60
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.25
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
0.81
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
3.84
Pelno pajamingumas
64.34%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
13.50%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
